Modern Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modern Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,3 Mio. $	Kaufen	303.170 +1.674	+0,6 %	+84.356 $	0,18 %	134
2026 Q1	15,2 Mio. $	Verkaufen	301.496 -4.071	-1 %	-205.133 $	0,26 %	98
2025 Q4	15,4 Mio. $	Verkaufen	305.567 -83.549	-21 %	-4,21 Mio. $	0,28 %	88
2025 Q3	19,6 Mio. $	Verkaufen	389.116 -89.749	-19 %	-4,52 Mio. $	0,39 %	70
2025 Q2	24,1 Mio. $	Verkaufen	478.865 -33.322	-7 %	-1,68 Mio. $	0,59 %	42
2025 Q1	25,8 Mio. $	Verkaufen	512.187 -24.297	-5 %	-1,22 Mio. $	0,82 %	24
2024 Q4	27 Mio. $	Kaufen	536.484 +498.098	+1.298 %	+25,1 Mio. $	1,01 %	23
2024 Q3	1,93 Mio. $	Kaufen	38.386 +3.826	+11 %	+192.629 $	0,12 %	115
2024 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	34.560 +3.550	+11 %	+178.913 $	0,13 %	94
2024 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	+31.010	Neu	+1,56 Mio. $	0,14 %	91

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Modern Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modern Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 0,56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 84.356 $ und erhöhte die Position damit auf 303.170 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Modern Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modern Wealth Management 303.170 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 15,3 Mio. $.
Modern Wealth Management kaufte im Q2 2026 1.674 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 84.356 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Modern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 134.
Modern Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Modern Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2024 mit 27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Modern Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .