Millennium Management Portfolio-Positionen
Millennium Management, founded in 1989 by Israel (Izzy) Englander and Ronald Shear and headquartered in New York City, is a global multi-strategy hedge fund managing over $71 billion in assets as of late 2024, employing a decentralized model with over 300 independent trading teams. Operating across equities, fixed income, commodities, currencies, and derivatives, the firm uses a mix of quantitative and fundamental strategies, providing its portfolio managers with capital, infrastructure, and autonomy to pursue diverse investment approaches while enforcing strict risk management. With more than 5,400 employees across offices in London, Hong Kong, Singapore, and beyond, Millennium has evolved from its initial $35 million seed capital—partly from the Belzberg family—into a titan of the hedge fund world, known for its ability to attract top talent and deliver consistent returns. Under Englander’s leadership as chairman and CEO, the firm remains a low-profile yet highly influential force in global finance.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,07 Mrd. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,99 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+584 Mio. $ |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+547 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,65 Mrd. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,16 Mrd. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,12 Mrd. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+1,11 Mrd. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+816 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,34 % |
| 2 | Technologie | 9,51 % |
| 3 | Industrie | 7,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Put
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 252 Mio. $ | 0,09 % |
834.700
+359.700
| +76 % | +71,4 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
177
Put
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,09 % |
2.716.500
+2.074.900
| +323 % | +189 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
178
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,09 % |
1.046.336
-202.567
| -16 % | -48,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
179
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,09 % |
294.821
+269.180
| +1.050 % | +189 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,09 % |
3.196.929
-1.276.826
| -29 % | -100 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
181
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,09 % |
531.742
-151.626
| -22 % | -69,5 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
182
Guardant Health
GH
22,7 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,09 % |
1.622.458
+701.063
| +76 % | +76,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
183
Visa
V
766 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,09 % |
707.768
+207.971
| +42 % | +66,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
184
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 241 Mio. $ | 0,09 % |
4.573.349
-1.282.719
| -22 % | -73,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
185
CALL
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 240 Mio. $ | 0,09 % |
501.800
+332.100
| +196 % | +135 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
186
Put
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 238 Mio. $ | 0,09 % |
1.246.000
-435.600
| -26 % | -61,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
187
Put
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,09 % |
234.000
+45.400
| +24 % | +44,3 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,09 % |
878.165
-507.219
| -37 % | -130 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
189
CALL
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,09 % |
2.324.400
+2.114.100
| +1.005 % | +258 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
190
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,08 % |
1.233.514
-300.836
| -20 % | -55,2 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
191
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,08 % |
468.410
+437.587
| +1.420 % | +194 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,08 % |
5.619.498
-1.553.926
| -22 % | -76,9 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
193
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 232 Mio. $ | 0,08 % |
972.549
+62.263
| +7 % | +13 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
194
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,08 % |
319.450
-569.457
| -64 % | -263 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
195
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,08 % |
2.329.624
+1.194.645
| +105 % | +113 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
196
CALL
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 228 Mio. $ | 0,08 % |
236.100
-7.300
| -3 % | -5,57 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
197
Put
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 227 Mio. $ | 0,08 % |
442.800
-255.100
| -37 % | -127 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
198
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 0,08 % |
351.962
+74.309
| +27 % | +36,1 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
199
Put
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,08 % |
1.351.500
-233.000
| -15 % | -43,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
200
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,08 % |
2.164.833
+1.970.426
| +1.014 % | +176 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millennium Management 6.628 Positionen im Wert von 276 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 240 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millennium Management für Q2 2026 weist 986 neu, 2.006 erhöht, 2.341 reduziert und 833 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2026 war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mrd. $ aus.
- Millennium Management eröffnete 986 neue Positionen und schloss 833 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 276 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .