Millennium Management Ativos da carteira
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,07 bi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,99 bi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,11 bi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 584 mi |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 547 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,65 bi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 1,16 bi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,12 bi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 1,11 bi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 816 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Bens industriais | 7,56% |
| 4 | Financeiro | 5,78% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Opção de venda
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 252 mi | 0,09% |
834.700
+359.700
| +76% | +US$ 71,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
177
Opção de venda
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 251 mi | 0,09% |
2.716.500
+2.074.900
| +323% | +US$ 189 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
178
Ferguson
FERG
US$ 45,2 bi
| US$ 248 mi | 0,09% |
1.046.336
-202.567
| -16% | -US$ 48,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
179
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 7,71 bi
| US$ 247 mi | 0,09% |
294.821
+269.180
| +1.050% | +US$ 189 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
General Motors
GM
US$ 73,1 bi
| US$ 246 mi | 0,09% |
3.196.929
-1.276.826
| -29% | -US$ 100 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
181
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 244 mi | 0,09% |
531.742
-151.626
| -22% | -US$ 69,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
182
Guardant Health
GH
US$ 20,4 bi
| US$ 243 mi | 0,09% |
1.622.458
+701.063
| +76% | +US$ 76,2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
183
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 243 mi | 0,09% |
707.768
+207.971
| +42% | +US$ 66,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
184
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
| US$ 241 mi | 0,09% |
4.573.349
-1.282.719
| -22% | -US$ 73,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
185
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 240 mi | 0,09% |
501.800
+332.100
| +196% | +US$ 135 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
Opção de venda
CrowdStrike
CRWD
US$ 222 bi
| US$ 238 mi | 0,09% |
1.246.000
-435.600
| -26% | -US$ 61,9 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
187
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 250 bi
| US$ 237 mi | 0,09% |
234.000
+45.400
| +24% | +US$ 44,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
188
Howmet Aerospace
HWM
US$ 81,8 bi
| US$ 236 mi | 0,09% |
878.165
-507.219
| -37% | -US$ 130 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
189
Opção de compra
EchoStar
ECHO
US$ 27,5 bi
| US$ 236 mi | 0,09% |
2.324.400
+2.114.100
| +1.005% | +US$ 258 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
190
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 234 mi | 0,08% |
1.233.514
-300.836
| -20% | -US$ 55,2 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
191
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 233 mi | 0,08% |
468.410
+437.587
| +1.420% | +US$ 194 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
StepStone Group
STEP
US$ 3,9 bi
| US$ 232 mi | 0,08% |
5.619.498
-1.553.926
| -22% | -US$ 76,9 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
193
Regal Rexnord
RRX
US$ 11,3 bi
| US$ 232 mi | 0,08% |
972.549
+62.263
| +7% | +US$ 13 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
194
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 231 mi | 0,08% |
319.450
-569.457
| -64% | -US$ 263 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
195
Paychex
PAYX
US$ 41,7 bi
| US$ 229 mi | 0,08% |
2.329.624
+1.194.645
| +105% | +US$ 113 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
196
Opção de compra
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 228 mi | 0,08% |
236.100
-7.300
| -3% | -US$ 5,57 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
197
Opção de venda
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 227 mi | 0,08% |
442.800
-255.100
| -37% | -US$ 127 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
198
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 225 mi | 0,08% |
351.962
+74.309
| +27% | +US$ 36,1 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
199
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 224 mi | 0,08% |
1.351.500
-233.000
| -15% | -US$ 43,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
200
CVS Health
CVS
US$ 107 bi
| US$ 224 mi | 0,08% |
2.164.833
+1.970.426
| +1.014% | +US$ 176 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Millennium Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Millennium Management detinha 6.628 posições avaliadas em US$ 276 bi, alta de 15% em relação a US$ 240 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Millennium Management mostra 986 novas, 2.006 aumentaram, 2.341 reduções e 833 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,65 bi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Millennium Management no T2 2026 foi SpaceX: 17.604.863 ações no valor de US$ 2,98 bi.
- Millennium Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 bi.
- A maior redução de Millennium Management em T2 2026 foi em Marvell Technology, com um corte estimado de US$ 1,16 bi.
- Millennium Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 bi.
- As dez maiores posições de Millennium Management representam 18% de sua carteira de US$ 276 bi no T2 2026.
- Millennium Management abriu 986 novas posições e encerrou 833 em T2 2026.
- O valor da carteira de Millennium Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Millennium Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.