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Millennium Management Portfolio-Positionen
AUM
276 Mrd. $
Umschlag
27,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,8 %
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+768,06 %
AUM
276 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36 Mrd. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-4,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,44 %
Position
6.628
Neu
986
Aufgestockt
2.006
Reduziert
2.341
Geschlossen
833
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,07 Mrd. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+2,99 Mrd. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,11 Mrd. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+584 Mio. $ |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+547 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,65 Mrd. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,16 Mrd. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,12 Mrd. $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+1,11 Mrd. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+816 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,34 % |
| 2 | Technologie | 9,51 % |
| 3 | Industrie | 7,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Put
Halliburton
HAL
26,5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
851.200
-352.500
| -29 % | -13,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1252
NextEra Energy
NEE
184 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
329.015
-114.188
| -26 % | -10,3 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1253
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,01 % |
189.793
+184.780
| +3.686 % | +28 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1254
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,01 % |
79.344
-150.685
| -66 % | -51,6 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1255
RadNet
RDNT
5,96 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,01 % |
465.622
+419.044
| +900 % | +23,6 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1256
InvenTrust Properties
IVT
2,47 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
809.303
-472.684
| -37 % | -15,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1257
Put
Marriott International
MAR
108 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
77.300
-53.400
| -41 % | -19,7 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1258
CALL
lululemon athletica
LULU
13,1 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,01 % |
250.200
+44.100
| +21 % | +5,89 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
|
1259
CALL
Bloom Energy
BE
58,1 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
94.300
+92.600
| +5.447 % | +23,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1260
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
97.426
-79.564
| -45 % | -19,9 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1261
CALL
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
314.800
+88.000
| +39 % | +7,82 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1262
C3.ai
AI
1,93 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
3.136.646
+287.884
| +10 % | +2,73 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1263
Brinker International
EAT
8,47 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
169.625
-40.541
| -19 % | -6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1264
CALL
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
20.600
+18.600
| +930 % | +27,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1265
CALL
Okta
OKTA
31,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
208.600
+136.700
| +190 % | +12,9 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1266
Origin Bancorp
OBK
1,68 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,01 % |
556.437
+219.208
| +65 % | +10,3 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1267
CALL
BP
BP
115 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
768.900
+325.700
| +73 % | +14,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1268
Old Republic International
ORI
9,47 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
693.572
+626.386
| +932 % | +24,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1269
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 28,4 Mio. $ | 0,01 % |
195.264
+183.584
| +1.572 % | +22,8 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1270
Oculis Holding
OCS
433 Mio. $
| 28,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.042.467
+1.129.433
| +124 % | +25,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1271
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,01 % |
259.417
-60.029
| -19 % | -6,54 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1272
First Watch Restaurant Group
FWRG
843 Mio. $
| 28,3 Mio. $ | 0,01 % |
2.192.811
-1.039.436
| -32 % | -12,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1273
Shopify
SHOP
194 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,01 % |
247.081
+14.109
| +6 % | +1,61 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1274
Fortuna Silver Mines
FSM
2,94 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,01 % |
3.336.789
+1.097.168
| +49 % | +10,6 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1275
Put
TC Energy
TRP
65,7 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,01 % |
300.000
-25.000
| -8 % | -1,65 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Millennium Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Millennium Management 6.628 Positionen im Wert von 276 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 240 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Millennium Management für Q2 2026 weist 986 neu, 2.006 erhöht, 2.341 reduziert und 833 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,65 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Millennium Management im Q2 2026 war SpaceX: 17.604.863 Aktien im Wert von 2,98 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Millennium Management im Q2 2026 entfiel auf Marvell Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mrd. $.
- Millennium Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mrd. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Millennium Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mrd. $ aus.
- Millennium Management eröffnete 986 neue Positionen und schloss 833 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Millennium Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 276 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .