Millennium Management 포트폴리오 보유 종목
Millennium Management is a multistrategy hedge fund firm, started in 1989 by Israel Englander along with Ronald Shear, an acquaintance from the American Stock Exchange who left after six months. Englander remains its principal. It works as a platform: many separate investment teams, each with a portfolio manager given money to trade in a variety of strategies. Its teams research and pick individual companies, run computer-driven strategies, and trade fixed income, commodities and credit. In 2018 it launched a joint venture with WorldQuant, a computer-driven investment firm. Its clients include state and local government bodies and sovereign wealth funds.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7억 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$29.9억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.1억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.84억 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$5.47억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$16.5억 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$11.6억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.1억 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$8.16억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.34% |
| 2 | 정보기술 | 9.51% |
| 3 | 산업재 | 7.56% |
| 4 | 금융 | 5.78% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
풋옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2890만 | 0.01% |
851,200
-352,500
| -29% | -US$1377만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1252
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$2888만 | 0.01% |
329,015
-114,188
| -26% | -US$1033만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1253
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$2885만 | 0.01% |
189,793
+184,780
| +3,686% | +US$2805만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1254
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$2873만 | 0.01% |
79,344
-150,685
| -66% | -US$5158만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1255
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$2871만 | 0.01% |
465,622
+419,044
| +900% | +US$2356만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1256
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$2865만 | 0.01% |
809,303
-472,684
| -37% | -US$1553만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1257
풋옵션
Marriott International
MAR
US$1090억
| US$2865만 | 0.01% |
77,300
-53,400
| -41% | -US$1969만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1258
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$2857만 | 0.01% |
250,200
+44,100
| +21% | +US$589만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
1259
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$568억
| US$2854만 | 0.01% |
94,300
+92,600
| +5,447% | +US$2372만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1260
Generac Holdings
GNRC
US$113억
| US$2853만 | 0.01% |
97,426
-79,564
| -45% | -US$1993만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1261
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$2852만 | 0.01% |
314,800
+88,000
| +39% | +US$782만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1262
C3.ai
AI
US$19억
| US$2851만 | 0.01% |
3,136,646
+287,884
| +10% | +US$273만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1263
Brinker International
EAT
US$82.4억
| US$2850만 | 0.01% |
169,625
-40,541
| -19% | -US$600만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1264
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$2848만 | 0.01% |
20,600
+18,600
| +930% | +US$2793만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1265
콜옵션
Okta
OKTA
US$320억
| US$2846만 | 0.01% |
208,600
+136,700
| +190% | +US$1286만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1266
Origin Bancorp
OBK
US$16.7억
| US$2846만 | 0.01% |
556,437
+219,208
| +65% | +US$1032만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1267
콜옵션
BP
BP
US$1177억
| US$2841만 | 0.01% |
768,900
+325,700
| +73% | +US$1429만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1268
Old Republic International
ORI
US$95.2억
| US$2838만 | 0.01% |
693,572
+626,386
| +932% | +US$2483만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1269
상장폐지됨
Arcosa
ACA
| US$2837만 | 0.01% |
195,264
+183,584
| +1,572% | +US$2280만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1270
Oculis Holding
OCS
US$4.26억
| US$2833만 | 0.01% |
2,042,467
+1,129,433
| +124% | +US$2563만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1271
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$2829만 | 0.01% |
259,417
-60,029
| -19% | -US$654만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1272
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$8.14억
| US$2827만 | 0.01% |
2,192,811
-1,039,436
| -32% | -US$1219만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1273
Shopify
SHOP
US$1892억
| US$2821만 | 0.01% |
247,081
+14,109
| +6% | +US$161만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1274
Fortuna Silver Mines
FSM
US$26.7억
| US$2819만 | 0.01% |
3,336,789
+1,097,168
| +49% | +US$1063만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
1275
풋옵션
TC Energy
TRP
US$675억
| US$2818만 | 0.01% |
300,000
-25,000
| -8% | -US$165만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Millennium Management 측은 US$2763억 상당의 6,628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2403억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Millennium Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 986개, 2,006개 증가, 2,341개 감소 및 833개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 17,604,863주를 보유했으며 가치는 US$29.8억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$16.5억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$29.8억 상당의 17,604,863주를 매수했어요.
- Millennium Management 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$30.7억 규모예요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marvell Technology이며, 추정 감소액은 US$11.6억예요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Millennium Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2763억 중 18% 비중을 차지해요.
- Millennium Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 986개를 편입하고 833개를 청산했어요.
- Millennium Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$2763억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Millennium Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.