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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg Portfolio-Positionen
AUM
558 Mio. $
Umschlag
6,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,55 %
Position
833
Neu
41
Aufgestockt
150
Reduziert
141
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+312.200 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+306.298 $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+278.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,68 % |
| 2 | Technologie | 5,77 % |
| 3 | Energie | 2,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 7.200 $ | ﹤0,01 % |
800
-295
| -27 % | -2.867 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
677
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 7.193 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +5.179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
678
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 7.163 $ | ﹤0,01 % |
376
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
679
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 6.990 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
680
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 6.921 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
681
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
| 6.897 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
682
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 6.882 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
683
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 6.861 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
684
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| 6.850 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
685
Fervo Energy
FRVO
2,85 Mrd. $
| 6.849 $ | ﹤0,01 % |
504
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
686
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 6.658 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
687
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 6.607 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
688
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 6.560 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
689
Plains GP Holdings
PAGP
5,43 Mrd. $
| 6.397 $ | ﹤0,01 % |
247
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
690
Globe Life
GL
13 Mrd. $
| 6.295 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
691
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 6.171 $ | ﹤0,01 % |
271
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
692
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 6.146 $ | ﹤0,01 % |
291
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
693
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 6.113 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
694
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 5.881 $ | ﹤0,01 % |
972
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
695
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 5.828 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
696
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| 5.803 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
697
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 5.795 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
698
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
| 5.766 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +6.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
699
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 5.756 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
700
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
| 5.670 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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EPM
Portfolio-Rückblick von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Matthew Hamilton Rosenberg 833 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Matthew Hamilton Rosenberg investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 Aktien im Wert von 170.197 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 3,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Matthew Hamilton Rosenberg im Q3 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 Aktien im Wert von 170.197 $.
- Matthew Hamilton Rosenberg hat seine Position in Schwab Municipal Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Matthew Hamilton Rosenberg im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Matthew Hamilton Rosenberg hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.034 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Matthew Hamilton Rosenberg machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Matthew Hamilton Rosenberg eröffnete 41 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Matthew Hamilton Rosenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .