Wir sind mit live! Mehr erfahren
Mather Group

Mather Group Portfolio-Positionen

AUM 11,8 Mrd. $ Umschlag 20,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,84 %
 

The Mather Group is a wealth management firm that combines financial planning, investment management, tax and estate planning, and family office services, mainly for high net worth individuals. It was established in 2011, and in 2022 the private equity firm Vistria made a strategic investment in it through one of its funds, while the Mather Group stayed operationally independent. It charges fees only, takes no commissions, and uses an index approach to investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+128,2 %
AUM
11,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+331 Mio. $
Kapitalfluss
+415 Mio. $
Kapitalfluss %
3,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,77 %
Position
2.318
Neu
418
Aufgestockt
954
Reduziert
423
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+121 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+82,9 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+56,2 Mio. $
4
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+44,5 Mio. $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+30,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+111 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+81,8 Mio. $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+28,3 Mio. $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+27,2 Mio. $
5
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+9,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,05 %
2 Technologie 3,79 %
3 Finanzwesen 1,67 %
4 Industrie 1,39 %
5 Gesundheitswesen 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUSB-Symbol
1701
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
8.275 $ ﹤0,01 %
+167
Neu +8.291 $
2026 Q3
0 Quartale
KNX-Symbol
1702
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
8.245 $ ﹤0,01 %
130
+90
+225 % +6.345 $
2026 Q1
2 Quartale
PR-Symbol
1703
Permian Resources
PR
19,3 Mrd. $
8.237 $ ﹤0,01 %
+390
Neu +8.403 $
2026 Q3
0 Quartale
DBEF-Symbol
1704
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,5 Mrd. $
8.188 $ ﹤0,01 %
+149
Neu +8.235 $
2026 Q3
0 Quartale
RWR-Symbol
1705
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
8.184 $ ﹤0,01 %
78
– –
2026 Q1
2 Quartale
FNB-Symbol
1706
FNB Corp
FNB
6,38 Mrd. $
8.175 $ ﹤0,01 %
475
+145
+44 % +2.698 $
2026 Q1
2 Quartale
ELAN-Symbol
1707
Elanco Animal Health
ELAN
13,4 Mrd. $
8.113 $ ﹤0,01 %
362
+214
+145 % +5.168 $
2026 Q1
2 Quartale
SIBN-Symbol
1708
SI-BONE Inc
SIBN
1,06 Mrd. $
8.084 $ ﹤0,01 %
430
– –
2026 Q1
2 Quartale
BWXT-Symbol
1709
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
8.083 $ ﹤0,01 %
+59
Neu +9.633 $
2026 Q3
0 Quartale
SNDR-Symbol
1710
Schneider National
SNDR
5,15 Mrd. $
8.058 $ ﹤0,01 %
253
– –
2026 Q1
2 Quartale
KNF-Symbol
1711
Knife River
KNF
3,2 Mrd. $
8.017 $ ﹤0,01 %
159
– –
2026 Q1
2 Quartale
GVA-Symbol
1712
Granite Construction
GVA
5,5 Mrd. $
7.998 $ ﹤0,01 %
69
– –
2026 Q1
2 Quartale
NSP-Symbol
1713
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
7.967 $ ﹤0,01 %
+171
Neu +8.558 $
2026 Q3
0 Quartale
PAAS-Symbol
1714
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
7.964 $ ﹤0,01 %
175
– –
2026 Q1
2 Quartale
CUT-Symbol
1715
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
29,9 Mio. $
7.888 $ ﹤0,01 %
281
– –
2026 Q1
2 Quartale
VLY-Symbol
1716
Valley National Bancorp
VLY
7,88 Mrd. $
7.888 $ ﹤0,01 %
+625
Neu +8.864 $
2026 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
1717
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
7.848 $ ﹤0,01 %
587
+181
+45 % +2.640 $
2026 Q1
2 Quartale
BRKR-Symbol
1718
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
7.821 $ ﹤0,01 %
+121
Neu +7.133 $
2026 Q3
0 Quartale
GPCR-Symbol
1719
Structure Therapeutics
GPCR
1,43 Mrd. $
7.818 $ ﹤0,01 %
+250
Neu +11.731 $
2026 Q3
0 Quartale
PPLI-Symbol
1720
People Inc
PPLI
3,28 Mrd. $
7.805 $ ﹤0,01 %
+186
Neu +7.644 $
2026 Q3
0 Quartale
HWC-Symbol
1721
Hancock Whitney
HWC
5,19 Mrd. $
7.780 $ ﹤0,01 %
108
+45
+71 % +3.411 $
2026 Q1
2 Quartale
ACA-Symbol
1722
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
7.746 $ ﹤0,01 %
+53
Neu +7.701 $
2026 Q3
0 Quartale
AGCO-Symbol
1723
AGCO
AGCO
7,72 Mrd. $
7.711 $ ﹤0,01 %
68
+17
+33 % +1.938 $
2026 Q1
2 Quartale
SITE-Symbol
1724
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,86 Mrd. $
7.676 $ ﹤0,01 %
85
– –
2026 Q1
2 Quartale
QGRO-Symbol
1725
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,82 Mrd. $
7.620 $ ﹤0,01 %
65
– –
2026 Q2
1 Quartal
67 68
69
70 71

Ähnliche Fonds

CMT Capital Markets Trading
CMT Capital Markets Trading Frankfurt, Germany 11,8 Mrd. $ AUM 39,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unisphere Establishment
Unisphere Establishment Vaduz, Liechtenstein 11,7 Mrd. $ AUM 0,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTW Investments
RTW Investments New York 11,7 Mrd. $ AUM 174,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA Capital Management
RA Capital Management Boston, Massachusetts 11,5 Mrd. $ AUM 168,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jericho Capital Asset Management
Jericho Capital Asset Management New York 12,1 Mrd. $ AUM 109,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PineBridge Investments
PineBridge Investments New York 12,1 Mrd. $ AUM 33,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QRG Capital Management
QRG Capital Management Chicago, Illinois 12,2 Mrd. $ AUM 44,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Personalized Indexing Management
Vanguard Personalized Indexing Management Oakland, California 12,2 Mrd. $ AUM 47,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mather Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mather Group 2.318 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 11,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Mather Group investierte 415 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 954 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Mather Group im Q3 2026 war U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF: 89.950 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
  • Mather Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mather Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
  • Mather Group hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mather Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
  • Mather Group eröffnete 418 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mather Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 11,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Mather Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .