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LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HAR
201
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
1,39 Mio. $ 0,14 %
17.017
+7.265
+74 % +561.124 $
2013 Q3
1 Quartal
ITT-Symbol
202
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,14 %
31.520
+12.377
+65 % +491.999 $
2013 Q2
2 Quartale
TWX
203
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
1,35 Mio. $ 0,14 %
+20.246
Neu +1,31 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TMO-Symbol
204
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,14 %
11.944
+3.192
+36 % +317.400 $
2013 Q3
1 Quartal
LLTC
205
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
1,33 Mio. $ 0,14 %
+29.170
Neu +1,22 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TEL-Symbol
206
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,13 %
23.637
+4.407
+23 % +231.759 $
2013 Q2
2 Quartale
SIAL
207
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
1,3 Mio. $ 0,13 %
+13.799
Neu +1,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DFS-Symbol
208
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
1,3 Mio. $ 0,13 %
+23.171
Neu +1,21 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DNB-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
1,29 Mio. $ 0,13 %
10.474
+7.909
+308 % +886.559 $
2013 Q3
1 Quartal
BNY-Symbol
210
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,13 %
+36.251
Neu +1,18 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DOC-Symbol
211
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,13 %
+37.840
Neu +1,35 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
WY-Symbol
212
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,13 %
38.410
+19.713
+105 % +589.795 $
2013 Q2
2 Quartale
GHC-Symbol
213
Graham Holdings Company
GHC
5,19 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,12 %
+2.994
Neu +1,16 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TNL-Symbol
214
Travel + Leisure Co
TNL
4,74 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,12 %
36.003
+23.384
+185 % +715.571 $
2013 Q2
2 Quartale
FSLR-Symbol
215
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,12 %
21.736
+12.890
+146 % +704.781 $
2013 Q2
2 Quartale
YUM-Symbol
216
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,12 %
+21.822
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
217
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
+12.992
Neu +1,17 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GL-Symbol
218
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
+22.416
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VTRS-Symbol
219
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
26.345
+11.862
+82 % +487.578 $
2013 Q2
2 Quartale
ICON-Symbol
220
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
1,14 Mio. $ 0,12 %
+2.870
Neu +1,06 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HHH-Symbol
221
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,12 %
+9.920
Neu +1,08 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
OXY-Symbol
222
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
+12.291
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SVU
223
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
1,12 Mio. $ 0,12 %
21.945
+9.586
+78 % +472.901 $
2013 Q2
2 Quartale
FMC-Symbol
224
FMC
FMC
810 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
17.078
+4.856
+40 % +308.036 $
2013 Q2
2 Quartale
PPL-Symbol
225
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,12 %
+39.833
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
7 8
9
10 11

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PAI
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Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .