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LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DD-Symbol
151
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2 Mio. $ 0,21 %
32.373
-9.094
-22 % -525.524 $
2013 Q2
2 Quartale
WU-Symbol
152
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,21 %
+115.422
Neu +2,02 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VNO-Symbol
153
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,21 %
+30.643
Neu +1,98 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
THC-Symbol
154
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,2 %
+46.788
Neu +2,04 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TGT-Symbol
155
Target
TGT
73,1 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,2 %
+30.864
Neu +1,97 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
SWN-Symbol
156
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
1,95 Mio. $ 0,2 %
49.623
+26.681
+116 % +1 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
HAS-Symbol
157
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,2 %
35.465
+30.241
+579 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FLS-Symbol
158
Flowserve
FLS
10,6 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,2 %
24.638
+9.559
+63 % +662.359 $
2013 Q2
2 Quartale
IFF-Symbol
159
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,2 %
22.443
+16.504
+278 % +1,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
STZ-Symbol
160
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,2 %
27.378
+17.486
+177 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SWK-Symbol
161
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,2 %
23.856
+13.940
+141 % +1,14 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
AKS
162
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
1,92 Mio. $ 0,2 %
+234.781
Neu +1,24 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TSS
163
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
1,92 Mio. $ 0,2 %
+57.681
Neu +1,77 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
164
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,2 %
+10.654
Neu +1,76 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
APOL
165
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
1,87 Mio. $ 0,19 %
+68.375
Neu +1,7 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
TIF
166
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,86 Mio. $ 0,19 %
20.055
-4.270
-18 % -354.708 $
2013 Q3
1 Quartal
SRCL-Symbol
167
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
1,86 Mio. $ 0,19 %
+16.015
Neu +1,87 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MTB-Symbol
168
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,19 %
+15.709
Neu +1,79 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MAR-Symbol
169
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,19 %
+36.569
Neu +1,67 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
170
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,18 %
33.578
+29.120
+653 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
XLNX
171
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
1,77 Mio. $ 0,18 %
38.576
+18.590
+93 % +835.857 $
2013 Q3
1 Quartal
NBL
172
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
1,74 Mio. $ 0,18 %
25.617
+8.035
+46 % +569.191 $
2013 Q2
2 Quartale
AMAT-Symbol
173
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,18 %
97.594
+10.631
+12 % +185.270 $
2013 Q2
2 Quartale
ADSK-Symbol
174
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,18 %
+33.994
Neu +1,49 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AVY-Symbol
175
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,18 %
33.964
+26.843
+377 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
5 6
7
8 9

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SMU
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PAI
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Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .