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LMR Master Fund

LMR Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 968 Mio. $ Umschlag 64,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
968 Mio. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
39,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,85 %
Position
473
Neu
177
Aufgestockt
132
Reduziert
32
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+21,4 Mio. $
2
LEA-Symbol
Lear
LEA
+17,6 Mio. $
3
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+14,2 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+12,2 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+22,1 Mio. $
2
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
+12,1 Mio. $
3
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+11,6 Mio. $
4
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+10,8 Mio. $
5
TW-Symbol
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
+10,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,86 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,7 %
3 Technologie 11,51 %
4 Gesundheitswesen 11,37 %
5 Industrie 7,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JLL-Symbol
176
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,17 %
+16.338
Neu +1,53 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AON-Symbol
177
Aon
AON
71,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,17 %
+19.927
Neu +1,58 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
URBN-Symbol
178
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,17 %
+44.716
Neu +1,67 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CTSH-Symbol
179
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,17 %
+32.814
Neu +1,49 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
STX-Symbol
180
Seagate
STX
121 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,17 %
29.377
+4.444
+18 % +219.788 $
2013 Q2
2 Quartale
EOG-Symbol
181
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,17 %
19.634
-4.820
-20 % -413.049 $
2013 Q2
2 Quartale
HCBK
182
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
1,64 Mio. $ 0,17 %
+173.923
Neu +1,6 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NWL-Symbol
183
Newell Brands
NWL
2,46 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,17 %
49.897
+19.957
+67 % +593.643 $
2013 Q2
2 Quartale
AIV-Symbol
184
Aimco
AIV
212 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,17 %
+467.148
Neu +1,68 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CVC
185
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
1,59 Mio. $ 0,16 %
+88.675
Neu +1,43 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MSI-Symbol
186
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,16 %
23.512
-63.719
-73 % -4,06 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AIZ-Symbol
187
Assurant
AIZ
15,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,16 %
23.866
+17.245
+260 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
TSN-Symbol
188
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,16 %
47.219
-19.310
-29 % -588.590 $
2013 Q2
2 Quartale
CTAS-Symbol
189
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,16 %
+102.696
Neu +1,39 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
QEP
190
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
1,53 Mio. $ 0,16 %
+49.851
Neu +1,56 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
LDOS-Symbol
191
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
+32.341
Neu +1,49 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
STJ
192
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
1,5 Mio. $ 0,15 %
+24.164
Neu +1,4 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MRSH-Symbol
193
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,15 %
+30.667
Neu +1,42 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VMRK-Symbol
194
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,15 %
+27.951
Neu +1,47 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ODP-Symbol
195
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
1,45 Mio. $ 0,15 %
+27.402
Neu +1,45 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ZBH-Symbol
196
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,15 %
+15.952
Neu +1,38 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CI-Symbol
197
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,15 %
16.354
+5.292
+48 % +432.946 $
2013 Q2
2 Quartale
HUB.B
198
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
1,42 Mio. $ 0,15 %
+13.018
Neu +1,39 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CMG-Symbol
199
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,15 %
132.450
+57.250
+76 % +582.204 $
2013 Q3
1 Quartal
LLL
200
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
1,4 Mio. $ 0,14 %
13.056
+5.267
+68 % +526.934 $
2013 Q3
1 Quartal
6 7
8
9 10

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SMU
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PAI
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Portfolio-Rückblick von LMR Master Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt LMR Master Fund 473 Positionen im Wert von 968 Mio. $, ein Anstieg um 85 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

LMR Master Fund investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 177 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Union Pacific; sie wurde auf 5,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LMR Master Fund im Q4 2013 war Mondelez International: 643.846 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Lear in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LMR Master Fund im Q4 2013 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • LMR Master Fund hat seine Position in Walt Disney im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LMR Master Fund machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 968 Mio. $ aus.
  • LMR Master Fund eröffnete 177 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von LMR Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 85 % auf 968 Mio. $.

Auf Grundlage der von LMR Master Fund für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .