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Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
217 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
5,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,64 %
Position
471
Neu
65
Aufgestockt
203
Reduziert
67
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+5,93 Mio. $
2
XSLV-Symbol
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
+4,24 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,71 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+3,47 Mio. $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+3,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JANT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
+5,44 Mio. $
2
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+4,3 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,83 Mio. $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+3,5 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,95 %
2 Finanzwesen 1,31 %
3 Technologie 1,06 %
4 Gesundheitswesen 0,9 %
5 Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVTR-Symbol
201
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
52.000 $ 0,02 %
1.239
– –
2021 Q1
3 Quartale
SCHG-Symbol
202
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
52.000 $ 0,02 %
2.544
+280
+12 % +5.597 $
2021 Q2
2 Quartale
PRU-Symbol
203
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
51.000 $ 0,02 %
468
+105
+29 % +11.404 $
2020 Q3
5 Quartale
JPM-Symbol
204
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
50.000 $ 0,02 %
315
-36
-10 % -5.912 $
2019 Q4
8 Quartale
HZNP
205
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
50.000 $ 0,02 %
466
– –
2021 Q1
3 Quartale
BNY-Symbol
206
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
49.000 $ 0,02 %
843
– –
2020 Q2
6 Quartale
FDN-Symbol
207
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
49.000 $ 0,02 %
217
+15
+7 % +3.551 $
2020 Q1
7 Quartale
ADBE-Symbol
208
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
48.000 $ 0,02 %
85
– –
2019 Q4
8 Quartale
ES-Symbol
209
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
48.000 $ 0,02 %
529
+18
+4 % +1.548 $
2019 Q4
8 Quartale
MLM-Symbol
210
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
47.000 $ 0,02 %
+107
Neu +43.373 $
2021 Q4
0 Quartale
TXN-Symbol
211
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
46.000 $ 0,02 %
246
– –
2020 Q4
4 Quartale
ABT-Symbol
212
Abbott
ABT
181 Mrd. $
45.000 $ 0,02 %
323
– –
2020 Q1
7 Quartale
CAT-Symbol
213
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
45.000 $ 0,02 %
220
+213
+3.043 % +42.889 $
2019 Q4
8 Quartale
FBIN-Symbol
214
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
44.000 $ 0,02 %
482
– –
2020 Q3
5 Quartale
XLY-Symbol
215
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
44.000 $ 0,02 %
428
– –
2019 Q4
8 Quartale
ZBRA-Symbol
216
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
44.000 $ 0,02 %
74
-1
-1 % -568 $
2019 Q4
8 Quartale
SYNH
217
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
44.000 $ 0,02 %
427
– –
2021 Q3
1 Quartal
DOV-Symbol
218
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
43.000 $ 0,02 %
236
-1
-0,4 % -170 $
2020 Q3
5 Quartale
EMR-Symbol
219
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
43.000 $ 0,02 %
458
+42
+10 % +3.955 $
2020 Q3
5 Quartale
MGC-Symbol
220
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
43.000 $ 0,02 %
+258
Neu +42.068 $
2021 Q4
0 Quartale
TEL-Symbol
221
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
43.000 $ 0,02 %
266
– –
2021 Q1
3 Quartale
URI-Symbol
222
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
43.000 $ 0,02 %
+130
Neu +46.346 $
2021 Q4
0 Quartale
GLW-Symbol
223
Corning
GLW
114 Mrd. $
42.000 $ 0,02 %
+1.124
Neu +42.091 $
2021 Q4
0 Quartale
PWR-Symbol
224
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
42.000 $ 0,02 %
+362
Neu +41.753 $
2021 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
225
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
42.000 $ 0,02 %
227
+14
+7 % +2.241 $
2019 Q4
8 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

FCM
Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Lloyd Advisory Services 471 Positionen im Wert von 217 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 65 neue Positionen und stockte 203 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF: 230.793 Aktien im Wert von 6,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF; sie wurde auf 5,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q4 2021 war AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF: 230.793 Aktien im Wert von 6,02 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lloyd Advisory Services im Q4 2021 entfiel auf AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,44 Mio. $.
  • Lloyd Advisory Services hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q4 2021 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 217 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 65 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Lloyd Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 217 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q4 2021 am 26. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .