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LAS

Lloyd Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 62,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss %
103,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
261
Neu
261
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+27,1 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+22,9 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+14,5 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,4 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10,6 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,62 %
2 Technologie 22,22 %
3 Gesundheitswesen 10,94 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,26 %
5 Finanzwesen 7,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PLD-Symbol
126
Prologis
PLD
120 Mrd. $
507.696 $ 0,17 %
+4.524
Neu +553.415 $
2023 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
127
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
502.999 $ 0,17 %
+1.972
Neu +532.874 $
2023 Q3
0 Quartale
PCG-Symbol
128
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
497.869 $ 0,16 %
+30.866
Neu +530.454 $
2023 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
129
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
489.312 $ 0,16 %
+5.681
Neu +530.322 $
2023 Q3
0 Quartale
C-Symbol
130
Citigroup
C
208 Mrd. $
484.284 $ 0,16 %
+11.774
Neu +516.751 $
2023 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
131
MetLife
MET
64 Mrd. $
483.149 $ 0,16 %
+7.680
Neu +478.304 $
2022 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
132
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
477.769 $ 0,16 %
+6.843
Neu +484.862 $
2023 Q3
0 Quartale
APD-Symbol
133
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
476.024 $ 0,16 %
+1.680
Neu +492.775 $
2023 Q3
0 Quartale
ELF-Symbol
134
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
471.830 $ 0,16 %
+4.296
Neu +521.778 $
2023 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
135
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
468.284 $ 0,15 %
+17.299
Neu +564.402 $
2023 Q3
0 Quartale
SONY-Symbol
136
Sony
SONY
145 Mrd. $
466.561 $ 0,15 %
+28.305
Neu +493.936 $
2023 Q3
0 Quartale
DRI-Symbol
137
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
466.413 $ 0,15 %
+3.257
Neu +516.456 $
2023 Q3
0 Quartale
GSHD-Symbol
138
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
464.618 $ 0,15 %
+6.234
Neu +418.197 $
2023 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
139
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
463.733 $ 0,15 %
+2.721
Neu +477.478 $
2023 Q3
0 Quartale
SBDS
140
Nicht mehr gelistet
Solo Brands Inc
SBDS
459.000 $ 0,15 %
+2.250
Neu +490.943 $
2023 Q3
0 Quartale
CR-Symbol
141
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
455.838 $ 0,15 %
+5.131
Neu +456.849 $
2023 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
142
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
452.824 $ 0,15 %
+4.280
Neu +638.033 $
2023 Q3
0 Quartale
CI-Symbol
143
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
434.540 $ 0,14 %
+1.519
Neu +433.195 $
2023 Q3
0 Quartale
NVT-Symbol
144
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
429.378 $ 0,14 %
+8.103
Neu +436.988 $
2023 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
145
Shell
SHEL
303 Mrd. $
429.119 $ 0,14 %
+6.665
Neu +414.864 $
2023 Q3
0 Quartale
FE-Symbol
146
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
428.617 $ 0,14 %
+12.540
Neu +466.549 $
2023 Q3
0 Quartale
ABG-Symbol
147
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
427.470 $ 0,14 %
+1.858
Neu +424.383 $
2023 Q3
0 Quartale
BAH-Symbol
148
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
422.903 $ 0,14 %
+3.870
Neu +444.886 $
2023 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
149
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
419.485 $ 0,14 %
+2.988
Neu +430.098 $
2023 Q3
0 Quartale
OLLI-Symbol
150
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
414.688 $ 0,14 %
+5.373
Neu +392.029 $
2023 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Family Capital Management Grand Rapids, Michigan 258 Mio. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GHP
Great Hill Partners Boston, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 80,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lloyd Advisory Services für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Lloyd Advisory Services 261 Positionen im Wert von 304 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Lloyd Advisory Services setzte in Q3 2023 316 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 261 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 388.191 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 30 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Lloyd Advisory Services im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 388.191 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Lloyd Advisory Services machen im Q3 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • Lloyd Advisory Services eröffnete 261 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.

Auf Grundlage der von Lloyd Advisory Services für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .