Wir sind mit live!
Mehr erfahren
LeConte Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
187 Mio. $
Umschlag
22,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
187 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,6 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+4,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
212
Neu
33
Aufgestockt
115
Reduziert
49
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+657.156 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+551.174 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+538.775 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+940.389 $ |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+823.605 $ |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+646.945 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,14 % |
| 2 | Technologie | 28,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 4 | Industrie | 5,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 244.325 $ | 0,13 % |
1.589
+142
| +10 % | +22.568 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 242.196 $ | 0,13 % |
890
-37
| -4 % | -10.758 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
153
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 241.721 $ | 0,13 % |
5.197
+251
| +5 % | +12.445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 241.340 $ | 0,13 % |
7.713
+430
| +6 % | +14.109 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 240.734 $ | 0,13 % |
2.463
+153
| +7 % | +16.110 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 239.682 $ | 0,13 % |
8.404
+73
| +0,9 % | +1.942 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
157
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 238.990 $ | 0,13 % |
3.549
-493
| -12 % | -34.234 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 232.710 $ | 0,12 % |
1.609
+105
| +7 % | +16.495 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 228.655 $ | 0,12 % |
1.229
+173
| +16 % | +37.096 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
Everforth Inc
EFOR
1,46 Mrd. $
| 227.734 $ | 0,12 % |
+6.922
| Neu | +192.822 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
161
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 225.980 $ | 0,12 % |
+371
| Neu | +213.510 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 224.848 $ | 0,12 % |
+570
| Neu | +241.190 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 224.251 $ | 0,12 % |
2.617
+621
| +31 % | +60.800 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 223.568 $ | 0,12 % |
234
-20
| -8 % | -19.633 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
165
Rockwell Automation
ROK
44,7 Mrd. $
| 221.583 $ | 0,12 % |
+509
| Neu | +226.407 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
Coinbase
COIN
33,8 Mrd. $
| 219.964 $ | 0,12 % |
+1.180
| Neu | +200.429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| 214.953 $ | 0,11 % |
1.569
-260
| -14 % | -42.450 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
168
Qualys
QLYS
6,04 Mrd. $
| 213.034 $ | 0,11 % |
+1.138
| Neu | +191.607 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 211.518 $ | 0,11 % |
+741
| Neu | +174.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 211.517 $ | 0,11 % |
3.662
+231
| +7 % | +14.422 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 210.350 $ | 0,11 % |
+3.005
| Neu | +204.552 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 209.539 $ | 0,11 % |
+389
| Neu | +222.432 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 208.244 $ | 0,11 % |
4.806
-214
| -4 % | -10.051 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 207.991 $ | 0,11 % |
1.572
-244
| -13 % | -35.191 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 207.990 $ | 0,11 % |
+906
| Neu | +186.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von LeConte Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LeConte Wealth Management 212 Positionen im Wert von 187 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LeConte Wealth Management für Q3 2026 weist 33 neu, 115 erhöht, 49 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 1.519 Aktien im Wert von 420.733 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LeConte Wealth Management im Q3 2026 war Bloom Energy: 1.519 Aktien im Wert von 420.733 $.
- LeConte Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LeConte Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- LeConte Wealth Management hat seine Position in Yum! Brands im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.639 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LeConte Wealth Management machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 187 Mio. $ aus.
- LeConte Wealth Management eröffnete 33 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LeConte Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 187 Mio. $.
Auf Grundlage der von LeConte Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .