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Larson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
12,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,62 %
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
4.063
Neu
295
Aufgestockt
1.932
Reduziert
897
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,26 % |
| 2 | Technologie | 19,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Industrie | 4,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
137.927
+57.690
| +72 % | +1,97 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
152
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
85,6 Mio. $
| 4,42 Mio. $ | 0,11 % |
+87.938
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
3M
MMM
97,2 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,11 % |
26.901
-675
| -2 % | -115.125 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
154
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
545 Mio. $
| 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
45.963
-242
| -0,5 % | -24.144 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
155
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,11 % |
46.164
+19.472
| +73 % | +1,89 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
156
Vulcan Materials
VMC
36,3 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,11 % |
17.680
+607
| +4 % | +165.132 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
157
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,48 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,1 % |
107.342
-3.751
| -3 % | -153.986 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
158
OneMain Financial
OMF
6,29 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,1 % |
77.114
+3.322
| +5 % | +204.652 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
159
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,1 % |
33.678
-3.030
| -8 % | -417.392 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
160
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,1 % |
142.155
+60.739
| +75 % | +1,82 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
161
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,1 % |
277.892
+10.252
| +4 % | +175.304 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
162
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,1 % |
83.990
+9.491
| +13 % | +482.738 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
163
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,1 % |
40.373
+15.149
| +60 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
164
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,8 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,1 % |
53.012
-1.832
| -3 % | -148.258 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
165
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
39.632
-11.662
| -23 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
166
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
45.357
+2.329
| +5 % | +237.744 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
167
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,1 % |
7.507
+259
| +4 % | +145.620 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
168
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,1 % |
47.643
+5.096
| +12 % | +449.119 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
169
Oneok
OKE
56,4 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,1 % |
48.209
+2.796
| +6 % | +257.278 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
170
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,2 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,1 % |
33.373
-453
| -1 % | -54.371 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
171
Qualcomm
QCOM
193 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,1 % |
22.109
+5.986
| +37 % | +1,04 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
172
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,1 % |
18.225
+609
| +3 % | +144.614 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
173
Marsh
MRSH
98,5 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,1 % |
23.217
+1.635
| +8 % | +299.076 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
174
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 3,93 Mio. $ | 0,1 % |
26.070
+7.711
| +42 % | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,1 % |
26.845
+39
| +0,1 % | +6.036 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Larson Financial Group 4.063 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Larson Financial Group investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 1.932 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in Whitestone REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Larson Financial Group eröffnete 295 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .