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Larson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
12,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,62 %
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
4.063
Neu
295
Aufgestockt
1.932
Reduziert
897
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,26 % |
| 2 | Technologie | 19,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Industrie | 4,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,1 % |
151.366
+7.765
| +5 % | +231.803 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
177
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
13.357
+202
| +2 % | +66.315 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
178
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,09 % |
80.039
-15.570
| -16 % | -772.669 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
179
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,09 % |
10.506
-279
| -3 % | -105.256 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
180
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,09 % |
28.292
+587
| +2 % | +82.325 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
181
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,09 % |
12.911
-1.038
| -7 % | -309.093 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
182
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4,05 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,09 % |
67.449
-12.604
| -16 % | -719.923 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
183
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,09 % |
114.715
+61.127
| +114 % | +1,96 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
184
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,09 % |
17.592
+167
| +1 % | +31.433 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
185
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,09 % |
12.888
+2.905
| +29 % | +853.122 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
186
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,09 % |
10.578
-1.301
| -11 % | -454.221 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
187
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,09 % |
5.312
+159
| +3 % | +101.132 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
188
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,09 % |
45.827
+5.249
| +13 % | +434.362 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
189
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,36 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,09 % |
108.431
+9.398
| +9 % | +314.815 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
27.871
+3.734
| +15 % | +443.692 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
191
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,08 % |
6.856
+779
| +13 % | +428.197 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
192
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,08 % |
109.407
+4.346
| +4 % | +148.140 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
193
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,08 % |
23.268
+7.836
| +51 % | +1,06 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
194
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,08 % |
64.916
-2.232
| -3 % | -125.612 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
195
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,08 % |
62.007
+1.003
| +2 % | +56.094 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
196
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
10.455
+1.717
| +20 % | +592.774 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
197
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,08 % |
47.419
+13.542
| +40 % | +971.446 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
198
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,08 % |
21.492
-610
| -3 % | -98.912 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
199
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,37 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,08 % |
51.384
+380
| +0,7 % | +25.246 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
200
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,08 % |
16.700
-2.600
| -13 % | -1,86 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Larson Financial Group 4.063 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Larson Financial Group investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 1.932 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in Whitestone REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Larson Financial Group eröffnete 295 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .