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Larson Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
12,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,62 %
Larson Financial Group is the investment advisory arm of Larson Financial Holdings, a financial firm whose services also span real estate, insurance and specialized finance. It focuses on doctors and related businesses, offering financial planning alone or alongside investment management. Paul Larson is the principal owner of the holding company.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+301 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+316 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,38 %
Position
4.063
Neu
295
Aufgestockt
1.932
Reduziert
897
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Globalstar
GSAT
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+15,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+4,45 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+3,23 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+3,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,26 % |
| 2 | Technologie | 19,08 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,5 % |
| 4 | Industrie | 4,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,08 % |
31.803
-283
| -0,9 % | -30.646 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
202
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,08 % |
7.707
+682
| +10 % | +271.827 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
203
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,07 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,08 % |
152.384
+7.023
| +5 % | +151.787 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
204
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,08 % |
8.112
+846
| +12 % | +301.052 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
205
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,08 % |
69.393
-865
| -1 % | -43.950 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
206
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,08 % |
21.972
+2.117
| +11 % | +310.218 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
207
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,08 % |
23.886
-2.962
| -11 % | -427.200 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
208
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,08 % |
34.815
+3.899
| +13 % | +341.261 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
209
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,07 % |
16.531
+1.763
| +12 % | +360.910 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
210
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,07 % |
41.242
+1.556
| +4 % | +114.847 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
211
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,07 % |
10.842
+1.851
| +21 % | +511.818 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
212
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,07 % |
34.119
+269
| +0,8 % | +24.508 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
213
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,07 % |
7.811
+669
| +9 % | +225.809 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
214
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,07 % |
13.068
+1.017
| +8 % | +244.598 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
215
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,07 % |
29.904
-1.075
| -3 % | -112.837 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
216
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,07 % |
154.671
+14.330
| +10 % | +277.552 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
217
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,07 % |
67.992
+764
| +1 % | +35.883 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
218
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,07 % |
18.266
-217
| -1 % | -37.785 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
219
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,07 % |
12.117
+3.624
| +43 % | +870.501 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
220
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,07 % |
9.019
+2.549
| +39 % | +749.971 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
221
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,07 % |
93.741
-8.465
| -8 % | -248.383 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
222
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,07 % |
32.459
-1.241
| -4 % | -99.965 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
223
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,07 % |
1.565
+749
| +92 % | +1,17 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
224
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,16 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,06 % |
67.660
-1.957
| -3 % | -76.388 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
225
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,06 % |
4.944
+2.702
| +121 % | +1,27 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Larson Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Larson Financial Group 4.063 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Larson Financial Group investierte 316 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 295 neue Positionen und stockte 1.932 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 4,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Larson Financial Group im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 51.673 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Larson Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Larson Financial Group hat seine Position in Whitestone REIT im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Larson Financial Group machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- Larson Financial Group eröffnete 295 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Larson Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Larson Financial Group für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .