Krilogy Financials U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Krilogy Financial Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	22.077 +946	+4 %	+66.616 $	0,04 %	318
2026 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	21.131 +8	+0 %	+535 $	0,04 %	291
2026 Q1	1,37 Mio. $	Kaufen	21.123 +9	+0 %	+572 $	0,04 %	285
2025 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	21.114 -1.243	-6 %	-72.531 $	0,05 %	284
2025 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	22.357 +4.622	+26 %	+263.260 $	0,05 %	279
2025 Q2	956.960 $	Kaufen	17.735 +7	+0 %	+357 $	0,05 %	183
2025 Q1	912.796 $	Halten	17.728	–	–	0,06 %	172
2024 Q4	986.737 $	Kaufen	17.728 +11	+0,1 %	+629 $	0,07 %	164
2024 Q3	985.605 $	Verkaufen	17.717 -21	-0,1 %	-1.135 $	0,07 %	165
2024 Q2	920.087 $	Kaufen	+17.738	Neu	+930.457 $	0,07 %	170
2021 Q3	–	Verkaufen	-4.629	Geschlossen	-207.000 $	–	271
2021 Q2	207.000 $	Kaufen	+4.629	Neu	+207.952 $	0,02 %	262

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Krilogy Financial: Q3 2026 im Rückblick

Krilogy Financial erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 66.616 $ und erhöhte die Position damit auf 22.077 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #318.

Krilogy Financial meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Krilogy Financial 22.077 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,49 Mio. $.
Krilogy Financial kaufte im Q3 2026 946 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 66.616 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Krilogy Financial aus und war dessen Position auf Rang 318.
Krilogy Financial meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Krilogy Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .