JP Morgan Private Wealth Advisorss Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JP Morgan Private Wealth Advisors Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	–	Verkaufen	-32.680	Geschlossen	-278.000 $	–	1579
2018 Q3	278.000 $	Halten	32.680	–	–	﹤0,01 %	1337
2018 Q2	404.000 $	Kaufen	+32.680	Neu	+401.591 $	﹤0,01 %	1088
2018 Q1	–	Verkaufen	-32.148	Geschlossen	-410.000 $	–	1376
2017 Q4	410.000 $	Kaufen	32.148 +304	+1 %	+3.836 $	﹤0,01 %	940
2017 Q3	407.000 $	Kaufen	31.844 +26	+0,1 %	+330 $	﹤0,01 %	924
2017 Q2	404.000 $	Verkaufen	31.818 -31.818	-50 %	-387.715 $	﹤0,01 %	907
2017 Q1	738.000 $	Kaufen	63.636 +31.818	+100 %	+347.914 $	0,01 %	726
2016 Q4	325.000 $	Halten	31.818	–	–	﹤0,01 %	970
2016 Q3	340.000 $	Verkaufen	31.818 -31.818	-50 %	-331.728 $	﹤0,01 %	932
2016 Q2	658.000 $	Kaufen	63.636 +31.818	+100 %	+328.104 $	0,01 %	695
2016 Q1	324.000 $	Kaufen	31.818 +1.387	+5 %	+13.739 $	﹤0,01 %	921
2015 Q4	321.000 $	Kaufen	30.431 +20.200	+197 %	+219.831 $	﹤0,01 %	840
2015 Q3	111.000 $	Kaufen	10.231 +231	+2 %	+2.632 $	﹤0,01 %	988
2015 Q2	117.000 $	Halten	10.000	–	–	﹤0,01 %	1007
2015 Q1	115.000 $	Kaufen	+10.000	Neu	+113.615 $	﹤0,01 %	1081

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGM

Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wolverine Asset Management Chicago, Illinois 14,9 Mrd. $ AUM 3,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von JP Morgan Private Wealth Advisors: Q4 2018 im Rückblick

JP Morgan Private Wealth Advisors hat die Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei 32.680 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 278.000 $.

JP Morgan Private Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in SWZ und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 738.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2018 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

JP Morgan Private Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q4 2018 keine Position in Swiss Helvetia Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
JP Morgan Private Wealth Advisors verkaufte 32.680 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Q4 2018 im geschätzten Wert von 278.000 $.
JP Morgan Private Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von JP Morgan Private Wealth Advisors in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q1 2017 mit 738.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von JP Morgan Private Wealth Advisors für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .