J.W. Cole Advisorss Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von J.W. Cole Advisors Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	432.219 $	Verkaufen	25.232 -853	-3 %	-15.499 $	0,01 %	1088
2026 Q2	481.794 $	Kaufen	+26.085	Neu	+471.734 $	0,01 %	1025
2026 Q1	–	Verkaufen	-25.214	Geschlossen	-393.008 $	–	1343
2025 Q4	393.008 $	Verkaufen	25.214 -2.580	-9 %	-41.350 $	0,01 %	983
2025 Q3	448.313 $	Verkaufen	27.794 -35	-0,1 %	-550 $	0,01 %	1035
2025 Q2	418.823 $	Verkaufen	27.829 -612	-2 %	-8.779 $	0,01 %	983
2025 Q1	404.995 $	Kaufen	+28.441	Neu	+440.836 $	0,01 %	836
2024 Q3	–	Verkaufen	-10.026	Geschlossen	-145.074 $	–	956
2024 Q2	145.074 $	Kaufen	+10.026	Neu	+145.995 $	0,01 %	864

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 52,3 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 627 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von J.W. Cole Advisors: Q3 2026 im Rückblick

J.W. Cole Advisors verringerte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 15.499 $ und hielt danach 25.232 Aktien im Wert von 432.219 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1088.

J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 481.794 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt J.W. Cole Advisors 25.232 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 432.219 $.
J.W. Cole Advisors verkaufte 853 Aktien von Royce Value Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.499 $.
Royce Value Trust machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von J.W. Cole Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1088.
J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von J.W. Cole Advisors in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 481.794 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von J.W. Cole Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .