Osaic Holdings
RVT-Symbol

Osaic Holdingss Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Osaic Holdings Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8,94 Mio. $ Kaufen
484.010
+139.183
+40 % +2,52 Mio. $ 0,01 % 1112
2026
Q1 		5,72 Mio. $ Kaufen
344.827
+6.273
+2 % +108.928 $ 0,01 % 1262
2025
Q4 		5,45 Mio. $ Kaufen
338.554
+72.499
+27 % +1,16 Mio. $ 0,01 % 1311
2025
Q3 		4,27 Mio. $ Verkaufen
266.055
-7.777
-3 % -122.159 $ 0,01 % 1594
2025
Q2 		4,12 Mio. $ Kaufen
273.832
+75.110
+38 % +1,08 Mio. $ 0,01 % 1374
2025
Q1 		2,83 Mio. $ Kaufen
198.722
+55.339
+39 % +857.755 $ 0,01 % 1406
2024
Q4 		2,27 Mio. $ Kaufen
143.383
+16.792
+13 % +267.836 $ 0,01 % 1563
2024
Q3 		1,99 Mio. $ Verkaufen
126.591
-4.727
-4 % -71.655 $ ﹤0,01 % 1706
2024
Q2 		1,9 Mio. $ Verkaufen
131.318
-28.938
-18 % -421.384 $ ﹤0,01 % 1682
2024
Q1 		2,43 Mio. $ Verkaufen
160.256
-12
-0 % -173 $ 0,01 % 1553
2023
Q4 		2,33 Mio. $ Verkaufen
160.268
-92.961
-37 % -1,21 Mio. $ ﹤0,01 % 1746
2023
Q3 		3,26 Mio. $ Kaufen
253.229
+86.493
+52 % +1,18 Mio. $ ﹤0,01 % 1595
2023
Q2 		2,3 Mio. $ Kaufen
166.736
+1.789
+1 % +23.468 $ ﹤0,01 % 1741
2023
Q1 		2,24 Mio. $ Verkaufen
164.947
-21.992
-12 % -308.387 $ ﹤0,01 % 1730
2022
Q4 		2,48 Mio. $ Kaufen
186.939
+60.333
+48 % +831.865 $ 0,01 % 1591
2022
Q3 		1,59 Mio. $ Kaufen
126.606
+7.173
+6 % +106.499 $ ﹤0,01 % 1804
2022
Q2 		1,67 Mio. $ Verkaufen
119.433
-5.474
-4 % -83.512 $ ﹤0,01 % 1801
2022
Q1 		2,12 Mio. $ Verkaufen
124.907
-2.947
-2 % -51.587 $ ﹤0,01 % 1867
2021
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
127.854
-5.437
-4 % -102.799 $ ﹤0,01 % 1584
2021
Q3 		2,4 Mio. $ Kaufen
133.291
+1.821
+1 % +33.620 $ 0,01 % 1556
2021
Q2 		2,5 Mio. $ Kaufen
131.470
+17.568
+15 % +330.747 $ 0,01 % 1528
2021
Q1 		2,06 Mio. $ Kaufen
113.902
+14.063
+14 % +248.699 $ 0,01 % 1584
2020
Q4 		1,61 Mio. $ Kaufen
99.839
+4.919
+5 % +72.054 $ ﹤0,01 % 1623
2020
Q3 		1,2 Mio. $ Verkaufen
94.920
-11.313
-11 % -147.956 $ ﹤0,01 % 1682
2020
Q2 		1,33 Mio. $ Kaufen
106.233
+719
+0,7 % +8.242 $ ﹤0,01 % 1523
2020
Q1 		1,02 Mio. $ Kaufen
+105.514
Neu +1,4 Mio. $ ﹤0,01 % 1526

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Osaic Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Osaic Holdings erhöhte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q2 2026 um 40 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,52 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 484.010 Aktien im Wert von 8,94 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1112.

Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Osaic Holdings 484.010 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 8,94 Mio. $.
  • Osaic Holdings kaufte im Q2 2026 139.183 Aktien von Royce Value Trust im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $.
  • Royce Value Trust machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Osaic Holdings aus und war dessen Position auf Rang 1112.
  • Osaic Holdings meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Osaic Holdings für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .