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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 99.176 $ | ﹤0,01 % |
19.875
-6.362
| -24 % | -31.949 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
827
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
116 Mio. $
| 95.897 $ | ﹤0,01 % |
16.534
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
828
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
795 Mio. $
| 93.604 $ | ﹤0,01 % |
19.339
-700
| -3 % | -3.646 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
829
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
SMCY
112 Mio. $
| 93.206 $ | ﹤0,01 % |
18.420
+1.852
| +11 % | +11.366 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
830
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,64 Mrd. $
| 92.424 $ | ﹤0,01 % |
+11.582
| Neu | +113.616 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Joby Aviation
JOBY
4,74 Mrd. $
| 89.691 $ | ﹤0,01 % |
+10.055
| Neu | +97.169 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
CALL
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 89.352 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +89.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
575 Mio. $
| 84.578 $ | ﹤0,01 % |
+10.612
| Neu | +83.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
834
Cornerstone Total Return Fund
CRF
984 Mio. $
| 82.204 $ | ﹤0,01 % |
11.449
+286
| +3 % | +2.056 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
835
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 76.508 $ | ﹤0,01 % |
+299
| Neu | +71.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
314 Mio. $
| 75.439 $ | ﹤0,01 % |
13.791
-59
| -0,4 % | -308 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
MIN
837
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
265 Mio. $
| 65.140 $ | ﹤0,01 % |
4.395
+51
| +1 % | +753 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
838
PIMCO High Income Fund
PHK
760 Mio. $
| 64.450 $ | ﹤0,01 % |
13.830
-945
| -6 % | -4.353 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
839
CALL
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 56.242 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +50.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
840
Genelux
GNLX
90,5 Mio. $
| 45.307 $ | ﹤0,01 % |
15.052
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
841
Humacyte
HUMA
121 Mio. $
| 44.717 $ | ﹤0,01 % |
57.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
842
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,98 Mrd. $
| 42.792 $ | ﹤0,01 % |
11.660
+260
| +2 % | +866 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
843
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 35.333 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +35.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
844
CALL
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 35.166 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
845
CALL
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 34.172 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +33.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
846
CALL
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
| 30.370 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +29.542 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
CALL
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 30.270 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +25.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
848
CALL
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 29.280 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +25.047 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
NET Power
NPWR
80,5 Mio. $
| 29.058 $ | ﹤0,01 % |
17.400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
850
Canopy Growth
CGC
286 Mio. $
| 26.092 $ | ﹤0,01 % |
27.465
+50
| +0,2 % | +53 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .