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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CALL
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 24.998 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +22.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
852
Northern Dynasty Minerals
NAK
462 Mio. $
| 24.854 $ | ﹤0,01 % |
12.945
-955
| -7 % | -1.915 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
853
CALL
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 22.005 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +19.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
854
Cardiff Oncology
CRDF
72,2 Mio. $
| 16.718 $ | ﹤0,01 % |
12.860
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
855
CALL
Chewy
CHWY
8,98 Mrd. $
| 9.825 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
856
CALL
Symbotic
SYM
5,24 Mrd. $
| 8.990 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
11,6 Mrd. $
| 8.886 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.723 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
858
EchoStar
ECHO
24,9 Mrd. $
| 914 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.100 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
859
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| – | – |
-843
| Geschlossen | -268.234 $ | – |
|
860
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.049
| Geschlossen | -213.189 $ | – |
|
861
InfraCap MLP ETF
AMZA
466 Mio. $
| – | – |
-4.366
| Geschlossen | -201.229 $ | – |
|
862
Abercrombie & Fitch
ANF
6,85 Mrd. $
| – | – |
-2.409
| Geschlossen | -220.110 $ | – |
|
863
Build-A-Bear
BBW
300 Mio. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -202.230 $ | – |
|
864
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| – | – |
-82.874
| Geschlossen | -5,7 Mio. $ | – |
|
865
CME Group
CME
110 Mrd. $
| – | – |
-702
| Geschlossen | -207.336 $ | – |
|
866
Coupang
CPNG
25,1 Mrd. $
| – | – |
-18.787
| Geschlossen | -354.699 $ | – |
|
867
Centerspace
CSR
967 Mio. $
| – | – |
-3.508
| Geschlossen | -201.554 $ | – |
|
868
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
329 Mio. $
| – | – |
-8.022
| Geschlossen | -318.990 $ | – |
|
869
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| – | – |
-6.603
| Geschlossen | -257.253 $ | – |
|
870
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
| – | – |
-2.103
| Geschlossen | -249.713 $ | – |
|
871
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| – | – |
-1.357
| Geschlossen | -257.287 $ | – |
|
872
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,4 Mrd. $
| – | – |
-8.423
| Geschlossen | -323.359 $ | – |
|
873
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
| – | – |
-4.389
| Geschlossen | -215.187 $ | – |
|
874
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| – | – |
-1.159
| Geschlossen | -229.239 $ | – |
|
875
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| – | – |
-24.626
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .