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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
AST SpaceMobile
ASTS
11,6 Mrd. $
| 196.114 $ | 0,01 % |
+2.207
| Neu | +192.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
802
Wabash National
WNC
534 Mio. $
| 195.332 $ | 0,01 % |
+14.469
| Neu | +128.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
594 Mio. $
| 187.963 $ | 0,01 % |
13.709
+7
| +0,1 % | +97 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
804
Innovative Solutions & Support
IA
348 Mio. $
| 182.700 $ | 0,01 % |
10.150
-1.630
| -14 % | -31.536 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
805
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 178.685 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +179.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
CALL
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
| 175.005 $ | 0,01 % |
1.500
+1.300
| +650 % | +177.338 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
807
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 172.152 $ | 0,01 % |
29.732
-848
| -3 % | -4.971 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
808
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
580 Mio. $
| 170.564 $ | 0,01 % |
13.171
-158
| -1 % | -2.051 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
809
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 168.987 $ | 0,01 % |
300
-1.800
| -86 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
810
CALL
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 153.619 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
811
Gabelli Utility Trust
GUT
474 Mio. $
| 147.972 $ | ﹤0,01 % |
22.454
-452
| -2 % | -2.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
812
CALL
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 144.680 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +143.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
CALL
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 129.402 $ | ﹤0,01 % |
+1.300
| Neu | +140.333 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
814
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 127.832 $ | ﹤0,01 % |
+12.745
| Neu | +143.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,9 Mrd. $
| 126.202 $ | ﹤0,01 % |
16.693
-938
| -5 % | -7.056 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
816
CALL
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 124.689 $ | ﹤0,01 % |
300
-1.000
| -77 % | -370.649 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
817
Beeline Holdings
BLNE
22,5 Mio. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +164.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
818
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 121.955 $ | ﹤0,01 % |
20.990
+295
| +1 % | +1.702 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
819
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 121.331 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +127.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
820
Amplify CEF High Income ETF
YYY
650 Mio. $
| 118.922 $ | ﹤0,01 % |
10.314
-124
| -1 % | -1.419 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
821
Barings BDC
BBDC
873 Mio. $
| 117.184 $ | ﹤0,01 % |
13.754
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
822
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| 112.865 $ | ﹤0,01 % |
36.884
+600
| +2 % | +2.091 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
823
Infosys
INFY
53,5 Mrd. $
| 110.155 $ | ﹤0,01 % |
+10.501
| Neu | +131.513 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
824
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
336 Mio. $
| 106.202 $ | ﹤0,01 % |
13.477
-850
| -6 % | -6.684 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
825
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
138 Mio. $
| 103.450 $ | ﹤0,01 % |
12.693
+132
| +1 % | +1.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .