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Integrity Alliance

Integrity Alliance Portfolio-Positionen

AUM 3,2 Mrd. $ Umschlag 23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+41,1 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+26,5 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+25,4 Mio. $
4
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+22,8 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+17,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+22,3 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+13,7 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+12,6 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+12,5 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+9,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,43 %
2 Technologie 8,67 %
3 Basiskonsumgüter 3,59 %
4 Industrie 2,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DNP-Symbol
776
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
216.706 $ 0,01 %
20.084
-17.299
-46 % -184.575 $
2025 Q4
2 Quartale
PDEC-Symbol
777
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
215.591 $ 0,01 %
+4.698
Neu +211.511 $
2026 Q2
0 Quartale
SDOG-Symbol
778
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
214.750 $ 0,01 %
3.147
+20
+0,6 % +1.341 $
2026 Q1
1 Quartal
PECO-Symbol
779
Phillips Edison & Co
PECO
4,95 Mrd. $
213.968 $ 0,01 %
5.141
-476
-8 % -19.015 $
2026 Q1
1 Quartal
ESGU-Symbol
780
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
213.753 $ 0,01 %
+1.306
Neu +206.485 $
2026 Q2
0 Quartale
ESLT-Symbol
781
Elbit Systems
ESLT
33,8 Mrd. $
213.186 $ 0,01 %
281
+1
+0,4 % +832 $
2026 Q1
1 Quartal
HUMN-Symbol
782
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
86,4 Mio. $
211.782 $ 0,01 %
6.008
-1.523
-20 % -52.471 $
2026 Q1
1 Quartal
UFOX-Symbol
783
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
796 Mio. $
211.347 $ 0,01 %
+2.223
Neu +197.284 $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
784
Howmet Aerospace
HWM
74 Mrd. $
210.719 $ 0,01 %
+783
Neu +201.076 $
2026 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
785
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
210.353 $ 0,01 %
+4.663
Neu +168.392 $
2026 Q2
0 Quartale
CGIC-Symbol
786
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,5 Mrd. $
209.796 $ 0,01 %
+5.765
Neu +205.831 $
2026 Q2
0 Quartale
RSG-Symbol
787
Republic Services
RSG
74,3 Mrd. $
208.392 $ 0,01 %
978
+45
+5 % +9.407 $
2025 Q4
2 Quartale
TCHP-Symbol
788
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,09 Mrd. $
208.274 $ 0,01 %
+4.158
Neu +207.494 $
2026 Q2
0 Quartale
FXO-Symbol
789
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,07 Mrd. $
207.075 $ 0,01 %
+3.315
Neu +197.458 $
2026 Q2
0 Quartale
DWAS-Symbol
790
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
383 Mio. $
207.013 $ 0,01 %
+1.626
Neu +184.564 $
2026 Q2
0 Quartale
SLS-Symbol
791
SELLAS Life Sciences
SLS
2,26 Mrd. $
206.802 $ 0,01 %
+14.011
Neu +96.725 $
2026 Q2
0 Quartale
ORC-Symbol
792
Orchid Island Capital
ORC
952 Mio. $
206.312 $ 0,01 %
29.600
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPHY-Symbol
793
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
206.084 $ 0,01 %
+8.792
Neu +205.999 $
2026 Q2
0 Quartale
INCY-Symbol
794
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
204.501 $ 0,01 %
+1.804
Neu +178.912 $
2026 Q2
0 Quartale
CNP-Symbol
795
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
204.169 $ 0,01 %
+4.636
Neu +198.616 $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
796
Amphenol
APH
178 Mrd. $
204.002 $ 0,01 %
+2.314
Neu +166.801 $
2026 Q2
0 Quartale
AJUL-Symbol
797
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
97,9 Mio. $
203.642 $ 0,01 %
+6.770
Neu +201.689 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
798
CoreWeave
CRWV
30 Mrd. $
202.066 $ 0,01 %
+2.030
Neu +219.135 $
2026 Q2
0 Quartale
WSM-Symbol
799
Williams-Sonoma
WSM
30,5 Mrd. $
201.165 $ 0,01 %
+863
Neu +171.040 $
2026 Q2
0 Quartale
IONQ-Symbol
800
IonQ
IONQ
12,4 Mrd. $
200.524 $ 0,01 %
+3.765
Neu +190.805 $
2026 Q2
0 Quartale
30 31
32
33 34

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Constellation Investments Montgomery, Ohio 3,18 Mrd. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Members Trust
Members Trust Tampa, Florida 3,21 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Y.D. More Investments
Y.D. More Investments Ramat Gan, Israel 3,21 Mrd. $ AUM 117,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trivest Advisors Hong Kong 3,18 Mrd. $ AUM 588,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GeoWealth Management
GeoWealth Management Chicago, Illinois 3,18 Mrd. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu Financial
Virtu Financial New York 3,18 Mrd. $ AUM 65,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
  • Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
  • Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .