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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
465 Mio. $
| 634.343 $ | 0,02 % |
12.591
+1.401
| +13 % | +68.216 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
452
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 633.824 $ | 0,02 % |
8.020
+2.357
| +42 % | +186.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
453
MP Materials
MP
6,82 Mrd. $
| 632.353 $ | 0,02 % |
+11.290
| Neu | +687.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
Uber
UBER
136 Mrd. $
| 628.561 $ | 0,02 % |
8.710
+1.522
| +21 % | +111.603 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
518 Mio. $
| 625.803 $ | 0,02 % |
7.713
+825
| +12 % | +66.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
456
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 620.515 $ | 0,02 % |
5.292
+849
| +19 % | +97.739 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
457
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 615.637 $ | 0,02 % |
5.359
+898
| +20 % | +101.233 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
458
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 614.745 $ | 0,02 % |
6.848
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
459
First Trust Water ETF
FIW
1,79 Mrd. $
| 613.599 $ | 0,02 % |
5.602
+888
| +19 % | +93.638 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
460
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
819 Mio. $
| 608.018 $ | 0,02 % |
14.772
-705
| -5 % | -29.007 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
461
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,81 Mrd. $
| 606.460 $ | 0,02 % |
11.983
-913
| -7 % | -44.061 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
462
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 602.037 $ | 0,02 % |
1.896
+42
| +2 % | +11.743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
463
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,06 Mrd. $
| 593.210 $ | 0,02 % |
5.114
+567
| +12 % | +75.652 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
464
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 591.844 $ | 0,02 % |
5.693
-991
| -15 % | -100.185 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
465
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,36 Mrd. $
| 591.118 $ | 0,02 % |
2.867
-26
| -0,9 % | -4.817 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
466
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 590.991 $ | 0,02 % |
12.394
+616
| +5 % | +28.548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
467
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 586.890 $ | 0,02 % |
1.604
-62.330
| -97 % | -22,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
468
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 586.496 $ | 0,02 % |
5.314
-813
| -13 % | -89.613 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
469
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 585.710 $ | 0,02 % |
4.635
+716
| +18 % | +94.339 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 584.454 $ | 0,02 % |
1.210
-1.929
| -61 % | -511.894 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
471
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 582.484 $ | 0,02 % |
11.788
+301
| +3 % | +15.280 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
472
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 580.470 $ | 0,02 % |
3.285
-700
| -18 % | -119.902 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
473
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 579.190 $ | 0,02 % |
+38.510
| Neu | +627.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
474
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 577.995 $ | 0,02 % |
7.388
+125
| +2 % | +10.084 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
475
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 574.390 $ | 0,02 % |
3.547
-7.249
| -67 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .