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Integrity Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32억
회전율
23.41%
1년 추정 수익률
23.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.54%
1년 예상 수익률
+23.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$5.63억
(+21%)
자금 흐름
+US$2.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.79%
보유액
914
신규
158
증가
401
축소
251
청산됨
56
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4109만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2648만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2538만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$2276만 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1733만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$2233만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1370만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1263만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1245만 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$925만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.43% |
| 2 | 정보기술 | 8.67% |
| 3 | 필수소비재 | 3.59% |
| 4 | 산업재 | 2.94% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
T. Rowe Price Equity Income ETF
TEQI
US$4.69억
| US$63.4만 | 0.02% |
12,591
+1,401
| +13% | +US$6.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
452
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$63.4만 | 0.02% |
8,020
+2,357
| +42% | +US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
453
MP Materials
MP
US$72.1억
| US$63.2만 | 0.02% |
+11,290
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
454
Uber
UBER
US$1335억
| US$62.9만 | 0.02% |
8,710
+1,522
| +21% | +US$11.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
455
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.23억
| US$62.6만 | 0.02% |
7,713
+825
| +12% | +US$6.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
456
Aflac
AFL
US$611억
| US$62.1만 | 0.02% |
5,292
+849
| +19% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
457
Entergy
ETR
US$519억
| US$61.6만 | 0.02% |
5,359
+898
| +20% | +US$10.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
458
Donaldson
DCI
US$98.8억
| US$61.5만 | 0.02% |
6,848
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
459
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$61.4만 | 0.02% |
5,602
+888
| +19% | +US$9.36만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
460
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
US$8.12억
| US$60.8만 | 0.02% |
14,772
-705
| -5% | -US$2.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
461
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.7억
| US$60.6만 | 0.02% |
11,983
-913
| -7% | -US$4.41만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
462
Royal Caribbean
RCL
US$787억
| US$60.2만 | 0.02% |
1,896
+42
| +2% | +US$1.17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
463
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.1억
| US$59.3만 | 0.02% |
5,114
+567
| +12% | +US$7.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
464
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$59.2만 | 0.02% |
5,693
-991
| -15% | -US$10만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
465
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.9억
| US$59.1만 | 0.02% |
2,867
-26
| -0.9% | -US$4.82천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
466
Omega Healthcare
OHI
US$139억
| US$59.1만 | 0.02% |
12,394
+616
| +5% | +US$2.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
467
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$58.7만 | 0.02% |
1,604
-62,330
| -97% | -US$2233만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
468
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$58.6만 | 0.02% |
5,314
-813
| -13% | -US$8.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
469
Gilead Sciences
GILD
US$1986억
| US$58.6만 | 0.02% |
4,635
+716
| +18% | +US$9.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
470
Astera Labs
ALAB
US$513억
| US$58.4만 | 0.02% |
1,210
-1,929
| -61% | -US$51.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
471
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.7억
| US$58.2만 | 0.02% |
11,788
+301
| +3% | +US$1.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.5억
| US$58만 | 0.02% |
3,285
-700
| -18% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
473
Vale
VALE
US$487억
| US$57.9만 | 0.02% |
+38,510
| 신규 | +US$62.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
474
Medtronic
MDT
US$1217억
| US$57.8만 | 0.02% |
7,388
+125
| +2% | +US$1.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
475
3M
MMM
US$888억
| US$57.4만 | 0.02% |
3,547
-7,249
| -67% | -US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrity Alliance 측은 US$32억 상당의 914개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.4억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.51억 규모를 투입해 신규 포지션 158개를 개설하고 기존 보유 종목 401개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 228,196주를 보유했으며 가치는 US$1149만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2233만 규모 줄였어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$1149만 상당의 228,196주를 매수했어요.
- Integrity Alliance 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4109만 규모예요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$2233만예요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrity Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 25% 비중을 차지해요.
- Integrity Alliance 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 158개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Integrity Alliance의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Integrity Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.