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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
| 573.953 $ | 0,02 % |
17.941
+2.341
| +15 % | +77.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
477
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 571.677 $ | 0,02 % |
2.401
+152
| +7 % | +33.237 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
478
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 569.951 $ | 0,02 % |
54.281
+896
| +2 % | +9.637 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
479
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 569.350 $ | 0,02 % |
6.888
-998
| -13 % | -82.476 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
480
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 569.155 $ | 0,02 % |
+6.946
| Neu | +549.273 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,46 Mrd. $
| 563.012 $ | 0,02 % |
10.018
-723
| -7 % | -40.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
482
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 559.586 $ | 0,02 % |
17.503
-3.038
| -15 % | -97.915 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
483
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 559.382 $ | 0,02 % |
6.773
+44
| +0,7 % | +3.960 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
484
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,43 Mrd. $
| 558.429 $ | 0,02 % |
+2.973
| Neu | +427.742 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,42 Mrd. $
| 555.981 $ | 0,02 % |
5.743
+922
| +19 % | +87.332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
486
Navitas Semiconductor
NVTS
2,2 Mrd. $
| 555.359 $ | 0,02 % |
30.991
-12.182
| -28 % | -232.419 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 553.478 $ | 0,02 % |
12.159
-206
| -2 % | -11.487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
488
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
688 Mio. $
| 550.835 $ | 0,02 % |
12.774
+1.295
| +11 % | +56.400 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
489
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 550.658 $ | 0,02 % |
4.715
+1.081
| +30 % | +123.334 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
490
iShares MSCI Chile ETF
ECH
889 Mio. $
| 548.381 $ | 0,02 % |
+13.813
| Neu | +567.786 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 547.759 $ | 0,02 % |
9.470
+143
| +2 % | +8.616 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
492
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 546.754 $ | 0,02 % |
856
+80
| +10 % | +38.899 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
493
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 542.370 $ | 0,02 % |
5.628
+81
| +1 % | +7.802 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
494
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 539.908 $ | 0,02 % |
7.724
+89
| +1 % | +5.947 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
495
CALL
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 539.400 $ | 0,02 % |
15.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
496
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 538.176 $ | 0,02 % |
5.581
-66
| -1 % | -6.308 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
497
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 536.404 $ | 0,02 % |
7.021
+236
| +3 % | +17.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
498
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 534.956 $ | 0,02 % |
+2.181
| Neu | +477.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
499
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 530.715 $ | 0,02 % |
3.120
-77
| -2 % | -13.313 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
500
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,91 Mrd. $
| 527.845 $ | 0,02 % |
17.380
+6.937
| +66 % | +204.935 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .