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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,39 Mrd. $
| 778.405 $ | 0,02 % |
7.550
-3
| -0 % | -300 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 774.349 $ | 0,02 % |
2.589
+754
| +41 % | +209.623 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
403
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 768.131 $ | 0,02 % |
5.881
-294
| -5 % | -37.352 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
404
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 763.440 $ | 0,02 % |
1.498
-93
| -6 % | -53.644 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
405
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
573 Mio. $
| 761.392 $ | 0,02 % |
16.039
+699
| +5 % | +27.621 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
406
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,64 Mrd. $
| 754.811 $ | 0,02 % |
28.546
+2.709
| +10 % | +71.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
407
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 750.956 $ | 0,02 % |
22.558
-1.267
| -5 % | -51.539 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
408
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 748.850 $ | 0,02 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
409
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 746.990 $ | 0,02 % |
2.178
+20
| +0,9 % | +5.968 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
410
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 746.619 $ | 0,02 % |
2.168
+316
| +17 % | +100.945 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
411
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 743.690 $ | 0,02 % |
2.604
+429
| +20 % | +112.146 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 743.637 $ | 0,02 % |
25.268
+14.456
| +134 % | +412.795 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
413
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 737.101 $ | 0,02 % |
13.596
+2.097
| +18 % | +115.005 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 726.608 $ | 0,02 % |
4.796
-418
| -8 % | -66.090 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
415
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 726.119 $ | 0,02 % |
5.360
+2.776
| +107 % | +393.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
416
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 725.059 $ | 0,02 % |
+10.617
| Neu | +690.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 720.530 $ | 0,02 % |
9.010
+10
| +0,1 % | +800 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
418
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 718.126 $ | 0,02 % |
2.530
-430
| -15 % | -116.272 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
419
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 710.102 $ | 0,02 % |
9.487
-20
| -0,2 % | -1.400 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
420
Four Corners Property Trust
FCPT
2,43 Mrd. $
| 706.574 $ | 0,02 % |
28.781
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 705.266 $ | 0,02 % |
3.974
+49
| +1 % | +8.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 698.760 $ | 0,02 % |
2.316
-824
| -26 % | -163.575 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 693.433 $ | 0,02 % |
9.327
+305
| +3 % | +22.445 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 682.404 $ | 0,02 % |
+2.621
| Neu | +487.238 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
425
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
192 Mio. $
| 678.533 $ | 0,02 % |
+12.134
| Neu | +585.880 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .