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IMS

Index Management Solutions Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 25,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,07 Mio. $
Kapitalfluss
+23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
23,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,14 %
Position
846
Neu
81
Aufgestockt
309
Reduziert
259
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+8,91 Mio. $
2
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+2,68 Mio. $
3
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+2,45 Mio. $
4
JD-Symbol
JD.com
JD
+2,28 Mio. $
5
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+1,92 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,06 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+661.000 $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+648.475 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+482.584 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 33,61 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 21,48 %
3 Technologie 13,88 %
4 Gesundheitswesen 10,95 %
5 Basiskonsumgüter 4,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLAI
26
Nicht mehr gelistet
SOLAI Ltd ADS
SLAI
542.000 $ 0,54 %
477
+131
+38 % +164.399 $
2014 Q2
5 Quartale
DANG
27
Nicht mehr gelistet
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
496.000 $ 0,49 %
83.006
+29.309
+55 % +191.476 $
2013 Q3
8 Quartale
TOUR-Symbol
28
Tuniu
TOUR
51 Mio. $
423.000 $ 0,42 %
3.562
+887
+33 % +127.031 $
2014 Q4
3 Quartale
FENG-Symbol
29
Phoenix New Media
FENG
16,2 Mio. $
422.000 $ 0,42 %
16.050
+4.365
+37 % +151.562 $
2014 Q2
5 Quartale
DL
30
Nicht mehr gelistet
China Distance Education Holdings Limited
DL
400.000 $ 0,4 %
31.264
+7.623
+32 % +94.254 $
2014 Q2
5 Quartale
KBA-Symbol
31
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
105 Mio. $
388.000 $ 0,39 %
9.378
-131
-1 % -6.226 $
2015 Q1
2 Quartale
LKM
32
Nicht mehr gelistet
Link Motion Inc.
LKM
361.000 $ 0,36 %
108.925
+52.852
+94 % +194.675 $
2014 Q4
3 Quartale
ZPIN
33
Nicht mehr gelistet
Zhaopin Limited
ZPIN
350.000 $ 0,35 %
27.120
+5.226
+24 % +71.962 $
2014 Q4
3 Quartale
MTBL
34
Nicht mehr gelistet
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
336.000 $ 0,33 %
72.291
+22.510
+45 % +112.642 $
2013 Q3
8 Quartale
CCIH
35
Nicht mehr gelistet
Chinacache International Holdings Ltd
CCIH
304.000 $ 0,3 %
38.864
+20.017
+106 % +177.441 $
2014 Q4
3 Quartale
DSKY
36
Nicht mehr gelistet
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD ADS REPTSG SHS CL A
DSKY
257.000 $ 0,26 %
25.406
+3.828
+18 % +43.008 $
2015 Q2
1 Quartal
LONG
37
Nicht mehr gelistet
ELONG, INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES
LONG
256.000 $ 0,25 %
15.049
+5.334
+55 % +85.477 $
2013 Q3
8 Quartale
KZ
38
Nicht mehr gelistet
KongZhong Corporation
KZ
242.000 $ 0,24 %
37.013
+10.020
+37 % +68.203 $
2013 Q3
8 Quartale
DATE
39
Nicht mehr gelistet
JIAYUAN COM INTL LTD SPON ADR (CYM)
DATE
201.000 $ 0,2 %
32.729
+10.844
+50 % +68.699 $
2014 Q2
5 Quartale
INFY-Symbol
40
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
183.000 $ 0,18 %
19.200
– –
2015 Q1
2 Quartale
CAG-Symbol
41
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
152.000 $ 0,15 %
4.832
+107
+2 % +3.592 $
2013 Q3
8 Quartale
LEJU
42
Nicht mehr gelistet
Leju Holdings Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Shares
LEJU
150.000 $ 0,15 %
2.692
+961
+56 % +59.295 $
2014 Q4
3 Quartale
CLX-Symbol
43
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
133.000 $ 0,13 %
1.149
+3
+0,3 % +337 $
2013 Q3
8 Quartale
AWK-Symbol
44
American Water Works
AWK
29,4 Mrd. $
131.000 $ 0,13 %
2.372
+90
+4 % +4.703 $
2015 Q1
2 Quartale
DOX-Symbol
45
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
131.000 $ 0,13 %
2.304
-275
-11 % -15.736 $
2014 Q1
6 Quartale
AVB-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
125.000 $ 0,12 %
716
+44
+7 % +7.452 $
2013 Q3
8 Quartale
CME-Symbol
47
CME Group
CME
113 Mrd. $
125.000 $ 0,12 %
1.344
+92
+7 % +8.745 $
2013 Q3
8 Quartale
TDG-Symbol
48
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
120.000 $ 0,12 %
566
+187
+49 % +42.792 $
2014 Q3
4 Quartale
NLY-Symbol
49
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
117.000 $ 0,12 %
2.964
+243
+9 % +9.715 $
2015 Q1
2 Quartale
DGX-Symbol
50
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
116.000 $ 0,12 %
1.892
+246
+15 % +17.195 $
2013 Q3
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California 101 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPTCCM
J.P. Turner & Co Capital Management Atlanta, Georgia 96,4 Mio. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Karamaan Group New York 96,2 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invictus RG (Singapore)
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platte River Capital
Platte River Capital Denver, Colorado 108 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POA
Pergamon Offshore Advisors New York 91,8 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newland Capital Management New York 110 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Index Management Solutions für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Index Management Solutions 846 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Index Management Solutions investierte 23,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 81 neue Positionen und stockte 309 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VEREIT, Inc.: 1.205 Aktien im Wert von 47.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Index Management Solutions im Q3 2015 war VEREIT, Inc.: 1.205 Aktien im Wert von 47.000 $.
  • Index Management Solutions hat seine Position in Alexion Pharmaceuticals in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Index Management Solutions im Q3 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Index Management Solutions hat seine Position in Vanguard Health Care ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Index Management Solutions machen im Q3 2015 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Index Management Solutions eröffnete 81 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Index Management Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Index Management Solutions für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .