Independent Wealth Networks WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independent Wealth Network Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-8.358	Geschlossen	-420.742 $	–	358
2026 Q1	420.742 $	Verkaufen	8.358 -20	-0,2 %	-1.008 $	0,13 %	182
2025 Q4	421.581 $	Halten	8.378	–	–	0,13 %	171
2025 Q3	421.162 $	Verkaufen	8.378 -1.723	-17 %	-86.768 $	0,14 %	172
2025 Q2	508.181 $	Verkaufen	10.101 -27	-0,3 %	-1.360 $	0,18 %	138
2025 Q1	509.742 $	Halten	10.128	–	–	0,2 %	125
2024 Q4	509.641 $	Verkaufen	10.128 -85	-0,8 %	-4.279 $	0,21 %	123
2024 Q3	512.897 $	Kaufen	10.213 +34	+0,3 %	+1.712 $	0,23 %	115
2024 Q2	512.105 $	Verkaufen	10.179 -204	-2 %	-10.281 $	0,24 %	110
2024 Q1	522.161 $	Kaufen	10.383 +5.512	+113 %	+277.487 $	0,24 %	113
2023 Q4	244.719 $	Verkaufen	4.871 -179	-4 %	-9.016 $	0,13 %	168
2023 Q3	254.116 $	Verkaufen	5.050 -64	-1 %	-3.225 $	0,16 %	157
2023 Q2	257.336 $	Halten	5.114	–	–	0,15 %	162
2023 Q1	257.081 $	Kaufen	5.114 +200	+4 %	+10.066 $	0,16 %	148
2022 Q4	247.027 $	Verkaufen	4.914 -49	-1 %	-2.465 $	0,17 %	146
2022 Q3	250.000 $	Kaufen	4.963 +396	+9 %	+19.924 $	0,2 %	138
2022 Q2	230.000 $	Kaufen	+4.567	Neu	+229.903 $	0,17 %	154

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Independent Wealth Network: Q2 2026 im Rückblick

Independent Wealth Network hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.358 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 420.742 $.

Independent Wealth Network meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 522.161 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 617 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Independent Wealth Network meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Independent Wealth Network verkaufte 8.358 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 420.742 $.
Independent Wealth Network meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von Independent Wealth Network in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2024 mit 522.161 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 617 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Independent Wealth Network für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .