Independent Advisor Alliances U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Independent Advisor Alliance Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-5.103	Geschlossen	-318.682 $	–	1155
2026 Q1	318.682 $	Kaufen	+5.103	Neu	+324.098 $	﹤0,01 %	1295
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.124	Geschlossen	-229.542 $	–	907
2024 Q4	229.542 $	Kaufen	+4.124	Neu	+235.953 $	﹤0,01 %	1244

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 12,4 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 24,4 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,33 Mrd. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Independent Advisor Alliance: Q2 2026 im Rückblick

Independent Advisor Alliance hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.103 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 318.682 $.

Independent Advisor Alliance meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 318.682 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Independent Advisor Alliance meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Independent Advisor Alliance verkaufte 5.103 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 318.682 $.
Independent Advisor Alliance meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Independent Advisor Alliance in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 318.682 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Independent Advisor Alliance für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .