IFG Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IFG Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	22.974 -1.515	-6 %	-106.684 $	0,21 %	55
2026 Q2	1,71 Mio. $	Halten	24.489	–	–	0,24 %	52
2026 Q1	1,53 Mio. $	Halten	24.489	–	–	0,25 %	48
2025 Q4	1,46 Mio. $	Halten	24.489	–	–	0,24 %	49
2025 Q3	1,43 Mio. $	Verkaufen	24.489 -1.555	-6 %	-88.570 $	0,23 %	47
2025 Q2	1,41 Mio. $	Halten	26.044	–	–	0,24 %	47
2025 Q1	1,34 Mio. $	Verkaufen	26.044 -700	-3 %	-38.521 $	0,26 %	49
2024 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	+26.744	Neu	+1,53 Mio. $	0,3 %	42
2024 Q3	–	Verkaufen	-4.871	Geschlossen	-252.659 $	–	142
2024 Q2	252.659 $	Halten	4.871	–	–	0,06 %	120
2024 Q1	265.129 $	Kaufen	+4.871	Neu	+250.754 $	0,07 %	111

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von IFG Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IFG Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 106.684 $ und hielt danach 22.974 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

IFG Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisors 22.974 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,53 Mio. $.
IFG Advisors verkaufte 1.515 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 106.684 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von IFG Advisors aus und war dessen Position auf Rang 55.
IFG Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von IFG Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von IFG Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .