IAG Wealth Partnerss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IAG Wealth Partners Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	102.721 $	Verkaufen	2.040 -929	-31 %	-46.814 $	0,01 %	166
2026 Q1	149.470 $	Verkaufen	2.969 -5.705	-66 %	-287.469 $	0,02 %	140
2025 Q4	436.453 $	Verkaufen	8.674 -85	-1 %	-4.278 $	0,05 %	85
2025 Q3	440.328 $	Verkaufen	8.759 -3.137	-26 %	-157.976 $	0,05 %	83
2025 Q2	598.505 $	Verkaufen	11.896 -6.923	-37 %	-348.734 $	0,08 %	80
2025 Q1	947.176 $	Verkaufen	18.819 -14.940	-44 %	-753.028 $	0,15 %	63
2024 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	33.759 +20.443	+154 %	+1,03 Mio. $	0,3 %	47
2024 Q3	668.724 $	Kaufen	13.316 +3.362	+34 %	+169.268 $	0,12 %	62
2024 Q2	500.772 $	Kaufen	9.954 +4.416	+80 %	+222.557 $	0,1 %	63
2024 Q1	278.507 $	Verkaufen	5.538 -11.363	-67 %	-572.040 $	0,06 %	79
2023 Q4	849.106 $	Kaufen	16.901 +4.771	+39 %	+240.305 $	0,19 %	52
2023 Q3	610.382 $	Verkaufen	12.130 -27.334	-69 %	-1,38 Mio. $	0,17 %	48
2023 Q2	1,99 Mio. $	Verkaufen	39.464 -16.920	-30 %	-852.228 $	0,52 %	33
2023 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	56.384 +55.592	+7.019 %	+2,8 Mio. $	0,79 %	25
2022 Q4	39.814 $	Kaufen	+792	Neu	+39.846 $	0,01 %	159

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von IAG Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

IAG Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 31 %, verkaufte schätzungsweise 46.814 $ und hielt danach 2.040 Aktien im Wert von 102.721 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #166.

IAG Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt IAG Wealth Partners 2.040 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 102.721 $.
IAG Wealth Partners verkaufte 929 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 46.814 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von IAG Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 166.
IAG Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von IAG Wealth Partners in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 2,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von IAG Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .