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HP
Hound Partners Portfolio-Positionen
AUM
863 Mio. $
Umschlag
51,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+203,3 %
AUM
3,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,7 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+186 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,62 %
Position
27
Neu
3
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+307 Mio. $ |
| 2 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+87,9 Mio. $ |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+64,3 Mio. $ |
| 5 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+38,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corpay
CPAY
|
+228 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+41,2 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+36,1 Mio. $ |
| 5 |
GCP
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
|
+20,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,25 % |
| 2 | Sonstiges | 18,99 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,82 % |
| 5 | Energie | 9,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 581 Mio. $ | 15,47 % |
13.709.700
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 460 Mio. $ | 12,26 % |
10.708.586
-895.222
| -8 % | -41,2 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
ANDV
3
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 374 Mio. $ | 9,95 % |
4.989.003
+810.756
| +19 % | +64,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 8,42 % |
+4.679.736
| Neu | +307 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 296 Mio. $ | 7,87 % |
1.790.988
-205.498
| -10 % | -36,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
TMX
6
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 269 Mio. $ | 7,15 % |
10.075.954
+4.405.291
| +78 % | +112 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 5,86 % |
2.066.302
-85.115
| -4 % | -8,78 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
IPXL
8
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| 195 Mio. $ | 5,18 % |
6.757.558
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 3,86 % |
1.012.983
-1.529.684
| -60 % | -228 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 3,6 % |
2.970.903
+701.109
| +31 % | +34,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 3,09 % |
2.785.900
-226.805
| -8 % | -9,38 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,06 % |
2.124.824
-4.999
| -0,2 % | -289.293 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 2,97 % |
487.261
-64.002
| -12 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 97,5 Mio. $ | 2,6 % |
2.300.112
-225.257
| -9 % | -10 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 2,36 % |
+423.700
| Neu | +87,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Infoblox Inc
BLOX
| 78,5 Mio. $ | 2,09 % |
4.182.907
+2.243.187
| +116 % | +38,9 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 1,84 % |
262.269
+43.788
| +20 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
| 43,3 Mio. $ | 1,15 % |
2.318.961
-221.619
| -9 % | -3,97 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 36,7 Mio. $ | 0,98 % |
+2.134.063
| Neu | +37 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 9,3 Mio. $ | 0,25 % |
800.079
+249.293
| +45 % | +3,44 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| – | – |
-4.961.079
| Geschlossen | -130 Mio. $ | – |
|
22
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
23
GameStop
GME
13 Mrd. $
| – | – |
-763.160
| Geschlossen | -6,05 Mio. $ | – |
|
|
24
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| – | – |
-52.500
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
|
NVTA
25
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
| – | – |
-17.493
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LCM
SCM
Portfolio-Rückblick von Hound Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Hound Partners 27 Positionen im Wert von 3,76 Mrd. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 3,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Hound Partners investierte 186 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 4.679.736 Aktien im Wert von 316 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Corpay; sie wurde auf 228 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Hound Partners im Q2 2016 war Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock: 4.679.736 Aktien im Wert von 316 Mio. $.
- Hound Partners hat seine Position in Terminix Global Holdings, Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hound Partners im Q2 2016 entfiel auf Corpay und belief sich schätzungsweise auf 228 Mio. $.
- Hound Partners hat seine Position in Bausch Health im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 130 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hound Partners machen im Q2 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,76 Mrd. $ aus.
- Hound Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Hound Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 3,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hound Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .