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Hamilton Wealth

Hamilton Wealth Portfolio-Positionen

AUM 546 Mio. $ Umschlag 37,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
546 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,7 Mio. $
Kapitalfluss
-435.172 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,84 %
Position
141
Neu
30
Aufgestockt
28
Reduziert
47
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+11,4 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+11,3 Mio. $
3
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+10,9 Mio. $
4
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+8,01 Mio. $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+7,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USO-Symbol
United States Oil Fund
USO
+18,3 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15,4 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,7 Mio. $
4
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+5,34 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+5,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,82 %
2 Technologie 24,21 %
3 Kommunikationsdienste 10,5 %
4 Gesundheitswesen 7,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
51
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,22 %
42.246
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
52
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,21 %
3.551
+103
+3 % +31.986 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,21 %
4.780
+4
+0,1 % +918 $
2024 Q3
7 Quartale
IWB-Symbol
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,21 %
2.745
– –
2026 Q1
1 Quartal
USFR-Symbol
55
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
783.496 $ 0,14 %
15.561
-306.243
-95 % -15,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NYF-Symbol
56
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,69 Mrd. $
771.111 $ 0,14 %
14.305
+285
+2 % +15.261 $
2025 Q3
3 Quartale
AMLP-Symbol
57
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
735.410 $ 0,13 %
14.183
+173
+1 % +9.081 $
2023 Q1
13 Quartale
VGT-Symbol
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
721.542 $ 0,13 %
6.037
-2.523
-29 % -276.256 $
2026 Q1
1 Quartal
MDT-Symbol
59
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
668.084 $ 0,12 %
+8.540
Neu +688.924 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
646.504 $ 0,12 %
1.292
-30
-2 % -14.423 $
2023 Q2
12 Quartale
GS-Symbol
61
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
614.913 $ 0,11 %
608
+17
+3 % +16.574 $
2024 Q4
6 Quartale
NASA-Symbol
62
CALL
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,24 Mrd. $
607.600 $ 0,11 %
+20.000
Neu +639.078 $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
594.505 $ 0,11 %
5.723
– –
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
64
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
584.801 $ 0,11 %
10.937
-423
-4 % -28.046 $
2025 Q1
5 Quartale
TBIL-Symbol
65
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
579.456 $ 0,11 %
11.622
+755
+7 % +37.689 $
2023 Q1
13 Quartale
COST-Symbol
66
Costco
COST
451 Mrd. $
562.491 $ 0,1 %
601
-6
-1 % -5.978 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
561.288 $ 0,1 %
6.516
-522
-7 % -43.923 $
2022 Q4
14 Quartale
UGL-Symbol
68
ProShares Ultra Gold
UGL
669 Mio. $
548.550 $ 0,1 %
12.504
– –
2024 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
69
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
504.929 $ 0,09 %
6.029
-291
-5 % -23.783 $
2025 Q2
4 Quartale
ITA-Symbol
70
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,8 Mrd. $
483.385 $ 0,09 %
+1.994
Neu +454.051 $
2026 Q2
0 Quartale
IGLD-Symbol
71
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
571 Mio. $
450.175 $ 0,08 %
21.376
-12.155
-36 % -290.092 $
2022 Q4
14 Quartale
LYV-Symbol
72
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
449.535 $ 0,08 %
2.455
– –
2024 Q2
8 Quartale
TSMG-Symbol
73
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
TSMG
27 Mio. $
446.523 $ 0,08 %
+8.766
Neu +337.604 $
2026 Q2
0 Quartale
AZN-Symbol
74
AstraZeneca
AZN
268 Mrd. $
441.625 $ 0,08 %
2.329
-880
-27 % -165.518 $
2025 Q1
5 Quartale
VWO-Symbol
75
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
436.990 $ 0,08 %
7.321
+27
+0,4 % +1.587 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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AAM
AR Asset Management West Hollywood, California 546 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Q3 Asset Management
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan 546 Mio. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBH Global Asset Management
TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee 546 Mio. $ AUM 26,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
De Burlo Group
De Burlo Group Boston, Massachusetts 547 Mio. $ AUM 43,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brooklyn FI
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rossby Financial
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreView Capital Management
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trigran Investments
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hamilton Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hamilton Wealth 141 Positionen im Wert von 546 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 513 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hamilton Wealth für Q2 2026 weist 30 neu, 28 erhöht, 47 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Welltower: 53.352 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United States Oil Fund mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Hamilton Wealth im Q2 2026 war Welltower: 53.352 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Hamilton Wealth hat seine Position in Chubb in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hamilton Wealth im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • Hamilton Wealth hat seine Position in United States Oil Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hamilton Wealth machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 546 Mio. $ aus.
  • Hamilton Wealth eröffnete 30 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hamilton Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 546 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hamilton Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .