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Hamilton Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.46億
売買回転率
37.59%
推定1年リターン
31.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+31.66%
3年間の予想リターン
+107.51%
5年予想リターン
+133.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.46億
運用資産残高の伸び率
+$3274万
(+6.4%)
資金フロー
-$43.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.84%
保有額
141
新規
30
買い増し
28
減少
47
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$1144万 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+$1128万 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$1087万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$801万 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$727万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+$1833万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1543万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$970万 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+$534万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$530万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.82% |
| 2 | 情報技術 | 24.21% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 7.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $122万 | 0.22% |
42,246
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
$9351億
| $116万 | 0.21% |
3,551
+103
| +3% | +$3.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
53
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1183億
| $113万 | 0.21% |
4,780
+4
| +0.1% | +$918 |
2024 Q3
7四半期
|
|
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$488億
| $112万 | 0.21% |
2,745
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
55
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $78.3万 | 0.14% |
15,561
-306,243
| -95% | -$1543万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
$17.7億
| $77.1万 | 0.14% |
14,305
+285
| +2% | +$1.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
Alerian MLP ETF
AMLP
$123億
| $73.5万 | 0.13% |
14,183
+173
| +1% | +$9,081 |
2023 Q1
13四半期
|
|
58
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1421億
| $72.2万 | 0.13% |
6,037
-2,523
| -29% | -$27.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
Medtronic
MDT
$1265億
| $66.8万 | 0.12% |
+8,540
| 新規 | +$68.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $64.7万 | 0.12% |
1,292
-30
| -2% | -$1.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
61
Goldman Sachs
GS
$2702億
| $61.5万 | 0.11% |
608
+17
| +3% | +$1.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
コール
Tema Space Innovators ETF
NASA
$41.7億
| $60.8万 | 0.11% |
+20,000
| 新規 | +$63.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$785億
| $59.5万 | 0.11% |
5,723
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
iShares Silver Trust
SLV
$254億
| $58.5万 | 0.11% |
10,937
-423
| -4% | -$2.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
65
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.1億
| $57.9万 | 0.11% |
11,622
+755
| +7% | +$3.77万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
66
Costco
COST
$4517億
| $56.2万 | 0.1% |
601
-6
| -1% | -$5,978 |
2021 Q4
18四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2227億
| $56.1万 | 0.1% |
6,516
-522
| -7% | -$4.39万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
ProShares Ultra Gold
UGL
$6.78億
| $54.9万 | 0.1% |
12,504
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $50.5万 | 0.09% |
6,029
-291
| -5% | -$2.38万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$41.4億
| $48.3万 | 0.09% |
+5,982
| 新規 | +$45.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
$5.75億
| $45万 | 0.08% |
21,376
-12,155
| -36% | -$29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
72
Live Nation Entertainment
LYV
$427億
| $45万 | 0.08% |
2,455
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
73
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
TSMG
$2450万
| $44.7万 | 0.08% |
+8,766
| 新規 | +$33.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
AstraZeneca
AZN
$2931億
| $44.2万 | 0.08% |
2,329
-880
| -27% | -$16.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
75
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1189億
| $43.7万 | 0.08% |
7,321
+27
| +0.4% | +$1,587 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
AAM
Hamilton Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hamilton Wealthは141銘柄を保有し、保有額は$5.46億でした。前四半期の$5.13億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Hamilton Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、28件増加しました、47件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWelltowerで、保有株数は53,352株、評価額は$1211万でした。 最も大きな売却はUnited States Oil Fundで、推定額は$1833万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Hamilton Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWelltowerで、株数は53,352株、評価額は$1211万でした。
- Hamilton Wealthは2026年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1144万でした。
- Hamilton Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1543万相当を減らしました。
- Hamilton Wealthは2026年第2四半期にUnited States Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1833万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hamilton Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.46億のポートフォリオの51%を占めています。
- Hamilton Wealthは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Hamilton Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$5.46億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHamilton Wealthの 13F報告書 に基づいています。