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Hamilton Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.46億
売買回転率
37.59%
推定1年リターン
31.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+31.66%
3年間の予想リターン
+107.51%
5年予想リターン
+133.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.46億
運用資産残高の伸び率
+$3274万
(+6.4%)
資金フロー
-$43.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.84%
保有額
141
新規
30
買い増し
28
減少
47
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$1144万 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+$1128万 |
| 3 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$1087万 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$801万 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$727万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+$1833万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1543万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$970万 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+$534万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$530万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.82% |
| 2 | 情報技術 | 24.21% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.5% |
| 4 | ヘルスケア | 7.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$315億
| $43.1万 | 0.08% |
2,747
+12
| +0.4% | +$1,833 |
2022 Q1
17四半期
|
|
77
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $42.6万 | 0.08% |
2,000
-1,105
| -36% | -$22.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
78
Intuitive Surgical
ISRG
$1655億
| $42.5万 | 0.08% |
+1,069
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
79
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$32.8億
| $42.4万 | 0.08% |
10,399
+1,836
| +21% | +$7.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
80
Abbott
ABT
$1967億
| $41.6万 | 0.08% |
+4,589
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
81
Nike
NKE
$588億
| $40万 | 0.07% |
9,751
+4,079
| +72% | +$17.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
82
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.7億
| $39.6万 | 0.07% |
7,956
-5,745
| -42% | -$28.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
83
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $38.2万 | 0.07% |
1,576
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
84
Bank of America
BAC
$3434億
| $37.5万 | 0.07% |
6,578
+103
| +2% | +$5,478 |
2026 Q1
1四半期
|
|
85
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$108億
| $37.3万 | 0.07% |
2,419
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$9959億
| $35.4万 | 0.06% |
+515
| 新規 | +$34.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
$3.63億
| $34.4万 | 0.06% |
13,000
-144,308
| -92% | -$426万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
88
RTX Corp
RTX
$2589億
| $34.3万 | 0.06% |
+1,808
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
89
Manulife Financial
MFC
$727億
| $32.5万 | 0.06% |
8,016
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $31万 | 0.06% |
1,423
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.3億
| $30.5万 | 0.06% |
5,292
+810
| +18% | +$4.64万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
92
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $30.5万 | 0.06% |
+7,352
| 新規 | +$32.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
93
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $30.2万 | 0.06% |
3,000
-2,330
| -44% | -$23.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
Zimmer Biomet
ZBH
$202億
| $30.1万 | 0.06% |
3,502
+1,004
| +40% | +$8.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
$67.4億
| $29.1万 | 0.05% |
+8,982
| 新規 | +$107万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
$6633億
| $28.6万 | 0.05% |
+492
| 新規 | +$20.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
97
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
$9928万
| $28.5万 | 0.05% |
+4,630
| 新規 | +$46.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $27.8万 | 0.05% |
3,144
+7
| +0.2% | +$613 |
2025 Q1
5四半期
|
|
99
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $27.2万 | 0.05% |
4,721
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
Dominion Energy
D
$613億
| $27.1万 | 0.05% |
3,973
-2,956
| -43% | -$19.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
AAM
FIM
Hamilton Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hamilton Wealthは141銘柄を保有し、保有額は$5.46億でした。前四半期の$5.13億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Hamilton Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 30件、28件増加しました、47件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWelltowerで、保有株数は53,352株、評価額は$1211万でした。 最も大きな売却はUnited States Oil Fundで、推定額は$1833万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の46%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Hamilton Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWelltowerで、株数は53,352株、評価額は$1211万でした。
- Hamilton Wealthは2026年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1144万でした。
- Hamilton Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1543万相当を減らしました。
- Hamilton Wealthは2026年第2四半期にUnited States Oil Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1833万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hamilton Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$5.46億のポートフォリオの51%を占めています。
- Hamilton Wealthは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Hamilton Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$5.46億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のHamilton Wealthの 13F報告書 に基づいています。