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GC
Gruss & Co Portfolio-Positionen
AUM
120 Mio. $
Umschlag
23,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+173,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+326,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.116,48 %
AUM
82,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+7,53 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,54 %
Position
43
Neu
5
Aufgestockt
10
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+2,51 Mio. $ |
| 3 |
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+2,02 Mio. $ |
| 3 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+1,98 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+816.595 $ |
| 5 |
OSGB
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC. COM CL B
OSGB
|
+696.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,31 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,93 % |
| 3 | Immobilien | 12,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,88 % |
| 5 | Energie | 9,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 7,16 Mio. $ | 8,64 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 6,79 Mio. $ | 8,2 % |
284.200
+52.000
| +22 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
W.P. Carey
WPC
15 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 8,16 % |
99.422
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 8,02 % |
52.500
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 7,59 % |
+30.000
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,86 Mio. $ | 5,87 % |
42.500
+2.000
| +5 % | +230.453 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
7
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 4,41 % |
46.200
+1.200
| +3 % | +91.985 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Black Stone Minerals
BSM
2,91 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 4,36 % |
232.656
+162.656
| +232 % | +2,51 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| 3,52 Mio. $ | 4,25 % |
320.156
+152.710
| +91 % | +1,76 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,84 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 4,03 % |
120.694
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 3,12 Mio. $ | 3,77 % |
90.100
+34.000
| +61 % | +1,22 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 2,88 Mio. $ | 3,48 % |
82.000
+26.000
| +46 % | +954.216 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
13
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 3,41 % |
115.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 3,34 % |
64.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
176 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 2,62 % |
10
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
17
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 2,26 % |
205.000
-85.000
| -29 % | -816.595 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| 1,42 Mio. $ | 1,71 % |
118.959
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Golden Ocean Group
GOGL
| 1,28 Mio. $ | 1,55 % |
386.452
+127.522
| +49 % | +483.423 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,41 % |
25.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
21
Callaway Golf Company
CALY
3,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,23 % |
+100.000
| Neu | +962.640 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 930.000 $ | 1,12 % |
21.500
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
3,41 Mrd. $
| 872.000 $ | 1,05 % |
30.000
-87.465
| -74 % | -2,84 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
MNK
24
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 851.000 $ | 1,03 % |
14.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SHPG
25
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 810.000 $ | 0,98 % |
4.400
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Gruss & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Gruss & Co 43 Positionen im Wert von 82,8 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 72,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Gruss & Co investierte 7,53 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 30.000 Aktien im Wert von 6,29 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Global Class A; sie wurde auf 2,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gruss & Co im Q2 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 30.000 Aktien im Wert von 6,29 Mio. $.
- Gruss & Co hat seine Position in Black Stone Minerals in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gruss & Co im Q2 2016 entfiel auf Liberty Global Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- Gruss & Co hat seine Position in Liberty Latin America Class A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gruss & Co machen im Q2 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,8 Mio. $ aus.
- Gruss & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Gruss & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 82,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gruss & Co für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .