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GC
Gruss & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
23.26%
1년 추정 수익률
32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.88%
1년 예상 수익률
+32%
3년 예상 수익률
+173.5%
5년 예상 수익률
+326.16%
10년 예상 수익률
+1,116.48%
AUM
US$8280만
AUM 성장
+US$1000만
(+14%)
자금 흐름
+US$753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.54%
보유액
43
신규
5
증가
10
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$622만 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$251만 |
| 3 |
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
|
+US$176만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$129만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$284만 |
| 2 |
Liberty Latin America Class A
LILA
|
+US$202만 |
| 3 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$198만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$81.7만 |
| 5 |
OSGB
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP, INC. COM CL B
OSGB
|
+US$69.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.93% |
| 3 | 부동산 | 12.2% |
| 4 | 임의소비재 | 11.88% |
| 5 | 에너지 | 9.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$716만 | 8.64% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$679만 | 8.2% |
284,200
+52,000
| +22% | +US$129만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
W.P. Carey
WPC
US$151억
| US$676만 | 8.16% |
99,422
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$664만 | 8.02% |
52,500
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$629만 | 7.59% |
+30,000
| 신규 | +US$622만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$486만 | 5.87% |
42,500
+2,000
| +5% | +US$23만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$365만 | 4.41% |
46,200
+1,200
| +3% | +US$9.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Black Stone Minerals
BSM
US$30.3억
| US$361만 | 4.36% |
232,656
+162,656
| +232% | +US$251만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| US$352만 | 4.25% |
320,156
+152,710
| +91% | +US$176만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.7억
| US$334만 | 4.03% |
120,694
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$312만 | 3.77% |
90,100
+34,000
| +61% | +US$122만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$288만 | 3.48% |
82,000
+26,000
| +46% | +US$95.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
13
Blackstone
BX
US$950억
| US$282만 | 3.41% |
115,000
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$277만 | 3.34% |
64,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$1.73억
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$217만 | 2.62% |
10
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$188만 | 2.26% |
205,000
-85,000
| -29% | -US$81.7만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
| US$142만 | 1.71% |
118,959
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Golden Ocean Group
GOGL
| US$128만 | 1.55% |
386,452
+127,522
| +49% | +US$48.3만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$117만 | 1.41% |
25,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
21
Callaway Golf Company
CALY
US$30.5억
| US$102만 | 1.23% |
+100,000
| 신규 | +US$96.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
Viatris
VTRS
US$239억
| US$93만 | 1.12% |
21,500
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$87.2만 | 1.05% |
30,000
-87,465
| -74% | -US$284만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
MNK
24
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$85.1만 | 1.03% |
14,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SHPG
25
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$81만 | 0.98% |
4,400
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Gruss & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Gruss & Co 측은 US$8280만 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7280만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Gruss & Co 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$753만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 30,000주를 보유했으며 가치는 US$629만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Liberty Global Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$284만 규모 줄였어요.
- Gruss & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$629만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Gruss & Co 측이 2016년 2분기에 Black Stone Minerals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Gruss & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class A이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
- Gruss & Co 측은 2016년 2분기에 Liberty Latin America Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gruss & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8280만 중 64% 비중을 차지해요.
- Gruss & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Gruss & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8280만에 이르렀어요.
2016년 8월 9일에 제출된 Gruss & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.