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GLR Partners Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
16,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
+852.160 $
(+0,4 %)
Kapitalfluss
-710.558 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,91 %
Position
119
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
54
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+2,33 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+927.288 $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+912.967 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+591.965 $ |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+573.918 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+2,32 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+1,55 Mio. $ |
| 3 |
Medpace
MEDP
|
+841.239 $ |
| 4 |
BRNS
Barinthus Biotherapeutics
BRNS
|
+820.629 $ |
| 5 |
Precigen
PGEN
|
+423.062 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,18 % |
| 2 | Technologie | 14,43 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,07 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Cummins
CMI
62,5 Mrd. $
| 746.444 $ | 0,35 % |
1.445
-2.565
| -64 % | -1,55 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 738.418 $ | 0,34 % |
1.339
-1
| -0,1 % | -562 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 737.551 $ | 0,34 % |
997
+254
| +34 % | +181.500 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 706.721 $ | 0,33 % |
3.059
-293
| -9 % | -71.498 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 674.311 $ | 0,31 % |
2.613
+353
| +16 % | +93.642 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
56
Precigen
PGEN
1,66 Mrd. $
| 647.761 $ | 0,3 % |
75.673
-64.496
| -46 % | -423.062 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 619.085 $ | 0,29 % |
2.716
+132
| +5 % | +30.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 588.138 $ | 0,27 % |
8.384
+3.982
| +90 % | +287.006 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 571.986 $ | 0,27 % |
2.587
-296
| -10 % | -64.571 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 570.982 $ | 0,26 % |
26.108
-1.732
| -6 % | -38.793 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 562.669 $ | 0,26 % |
3.873
+73
| +2 % | +10.697 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,79 Mrd. $
| 558.145 $ | 0,26 % |
11.048
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 539.109 $ | 0,25 % |
1.895
-14
| -0,7 % | -4.596 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
NetApp
NTAP
36,6 Mrd. $
| 538.855 $ | 0,25 % |
2.565
+21
| +0,8 % | +3.873 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,4 Mrd. $
| 537.716 $ | 0,25 % |
3.181
-2
| -0,1 % | -321 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 524.020 $ | 0,24 % |
4.750
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 512.473 $ | 0,24 % |
+3.190
| Neu | +523.047 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 452.421 $ | 0,21 % |
558
-84
| -13 % | -71.241 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
W.W. Grainger
GWW
70,4 Mrd. $
| 452.211 $ | 0,21 % |
363
+14
| +4 % | +18.473 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
Advanced Micro Devices
AMD
955 Mrd. $
| 449.032 $ | 0,21 % |
+734
| Neu | +377.601 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 434.589 $ | 0,2 % |
509
+13
| +3 % | +11.184 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 410.587 $ | 0,19 % |
5.421
-502
| -8 % | -42.462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| 401.077 $ | 0,19 % |
5.956
-28
| -0,5 % | -2.101 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 396.827 $ | 0,18 % |
1.428
-104
| -7 % | -30.542 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 394.294 $ | 0,18 % |
1.690
-84
| -5 % | -20.177 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCMK
Portfolio-Rückblick von GLR Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt GLR Partners 119 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Anstieg um 0,4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von GLR Partners für Q3 2026 weist 8 neu, 34 erhöht, 54 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 22.024 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares National Muni Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von GLR Partners im Q3 2026 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 22.024 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
- GLR Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 927.288 $.
- Der größte Positionsabbau von GLR Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,32 Mio. $.
- GLR Partners hat seine Position in Barinthus Biotherapeutics im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 820.629 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GLR Partners machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
- GLR Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von GLR Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 216 Mio. $.
Auf Grundlage der von GLR Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .