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NAL

Nearside Advisors, LLC Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+142 Mio. $
Kapitalfluss %
101,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,75 %
Position
47
Neu
47
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+56,2 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+11,3 Mio. $
3
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+7,61 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,63 Mio. $
5
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+6,22 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,06 %
2 Gesundheitswesen 39,83 %
3 Technologie 6,86 %
4 Industrie 2,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
55,1 Mio. $ 39,36 %
+47.617
Neu +56,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UCON-Symbol
2
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,12 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,81 %
+460.071
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LALT-Symbol
3
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
419 Mio. $
7,72 Mio. $ 5,51 %
+312.303
Neu +7,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
6,55 Mio. $ 4,68 %
+238.444
Neu +6,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTA-Symbol
5
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,4 Mrd. $
5,89 Mio. $ 4,21 %
+61.799
Neu +6,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
5,4 Mio. $ 3,85 %
+23.625
Neu +5,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTCS-Symbol
7
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,29 %
+49.134
Neu +4,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RDVY-Symbol
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,22 %
+57.519
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
9
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,14 %
+15.224
Neu +4,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FVD-Symbol
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,68 %
+79.959
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TKR-Symbol
11
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,5 %
+29.936
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QTEC-Symbol
12
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,2 %
+9.351
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,8 %
+3.298
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FJP-Symbol
14
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
273 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,54 %
+27.566
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FBT-Symbol
15
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,99 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,48 %
+7.599
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,35 %
+5.668
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHE-Symbol
17
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,21 %
+46.589
Neu +1,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTXO-Symbol
18
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
244 Mio. $
1,41 Mio. $ 1,01 %
+36.439
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,81 %
+4.551
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
966.506 $ 0,69 %
+7.716
Neu +944.024 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
895.671 $ 0,64 %
+1.746
Neu +807.456 $
2026 Q3
0 Quartale
LGOV-Symbol
22
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
602 Mio. $
842.222 $ 0,6 %
+42.992
Neu +894.840 $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
814.342 $ 0,58 %
+6.480
Neu +769.985 $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
24
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
662.819 $ 0,47 %
+9.526
Neu +715.911 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
638.268 $ 0,46 %
+1.855
Neu +643.809 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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SAM
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Odyssey Capital Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 140 Mio. $ AUM
NL
NorthAvenue LLC Columbus, Ohio 140 Mio. $ AUM
WAU
Wellington-Altus USA Winnipeg, Manitoba, Manitoba, Canada 140 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Nearside Advisors, LLC für Q3 2026

Für Nearside Advisors, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 47 Positionen im Wert von 140 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Eli Lilly: 47.617 Aktien im Wert von 55,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 47 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Nearside Advisors, LLC im Q3 2026 war Eli Lilly: 47.617 Aktien im Wert von 55,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Nearside Advisors, LLC machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Nearside Advisors, LLC für Q3 2026 wurden 47 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Nearside Advisors, LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .