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NA

Nearside Advisors Portfolio-Positionen

AUM 140 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+142 Mio. $
Kapitalfluss %
101,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,75 %
Position
47
Neu
47
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+56,2 Mio. $
2
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+11,3 Mio. $
3
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+7,61 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,63 Mio. $
5
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+6,22 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,06 %
2 Gesundheitswesen 39,83 %
3 Technologie 6,86 %
4 Industrie 2,99 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
621.272 $ 0,44 %
+1.751
Neu +626.633 $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
27
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
492.960 $ 0,35 %
+608
Neu +515.652 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
486.982 $ 0,35 %
+1.472
Neu +514.857 $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
29
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
465.453 $ 0,33 %
+437
Neu +415.104 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
444.145 $ 0,32 %
+2.729
Neu +426.702 $
2026 Q3
0 Quartale
IGIB-Symbol
31
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
386.176 $ 0,28 %
+7.670
Neu +399.059 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
364.812 $ 0,26 %
+1.378
Neu +363.542 $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
327.651 $ 0,23 %
+658
Neu +331.975 $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
321.339 $ 0,23 %
+915
Neu +344.458 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
292.196 $ 0,21 %
+1.117
Neu +286.356 $
2026 Q3
0 Quartale
IYE-Symbol
36
iShares US Energy ETF
IYE
1,63 Mrd. $
250.582 $ 0,18 %
+3.867
Neu +248.237 $
2026 Q3
0 Quartale
IWD-Symbol
37
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,7 Mrd. $
249.913 $ 0,18 %
+1.008
Neu +254.814 $
2026 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
38
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
232.961 $ 0,17 %
+3.299
Neu +236.656 $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
39
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
230.974 $ 0,17 %
+2.146
Neu +241.771 $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
229.157 $ 0,16 %
+316
Neu +197.233 $
2026 Q3
0 Quartale
FXH-Symbol
41
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
224.122 $ 0,16 %
+1.714
Neu +221.684 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
42
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
217.212 $ 0,16 %
+931
Neu +223.630 $
2026 Q3
0 Quartale
VIS-Symbol
43
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,82 Mrd. $
207.049 $ 0,15 %
+646
Neu +221.148 $
2026 Q3
0 Quartale
ADP-Symbol
44
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
205.158 $ 0,15 %
+795
Neu +210.894 $
2026 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
45
Intel
INTC
299 Mrd. $
203.670 $ 0,15 %
+1.694
Neu +172.794 $
2026 Q3
0 Quartale
CSX-Symbol
46
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
202.877 $ 0,14 %
+4.362
Neu +216.282 $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
47
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
202.706 $ 0,14 %
+3.796
Neu +215.201 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Nearside Advisors für Q3 2026

Für Nearside Advisors ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 47 Positionen im Wert von 140 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Eli Lilly: 47.617 Aktien im Wert von 55,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 47 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Nearside Advisors im Q3 2026 war Eli Lilly: 47.617 Aktien im Wert von 55,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Nearside Advisors machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Nearside Advisors für Q3 2026 wurden 47 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Nearside Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .