GeoWealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	106.707 $	Verkaufen	2.119 -462	-18 %	-23.281 $	﹤0,01 %	831
2026 Q1	129.943 $	Kaufen	+2.581	Neu	+130.054 $	﹤0,01 %	777
2025 Q3	–	Verkaufen	-8	Geschlossen	-417 $	–	1213
2025 Q2	417 $	Verkaufen	8 -32	-80 %	-1.612 $	﹤0,01 %	1182
2025 Q1	2.028 $	Verkaufen	40 -116.271	-100 %	-5,86 Mio. $	﹤0,01 %	1027
2024 Q4	5,85 Mio. $	Kaufen	116.311 +115.966	+33.613 %	+5,84 Mio. $	0,19 %	85
2024 Q3	17.319 $	Kaufen	+345	Neu	+17.370 $	﹤0,01 %	1309
2024 Q1	–	Verkaufen	-69.674	Geschlossen	-3,5 Mio. $	–	908
2023 Q4	3,5 Mio. $	Kaufen	69.674 +64.877	+1.352 %	+3,27 Mio. $	0,29 %	80
2023 Q3	242.000 $	Kaufen	+4.797	Neu	+241.754 $	0,03 %	265
2023 Q2	–	Verkaufen	-8.064	Geschlossen	-403.000 $	–	478
2023 Q1	403.000 $	Verkaufen	8.064 -484.248	-98 %	-24,4 Mio. $	0,05 %	148
2022 Q4	24,7 Mio. $	Kaufen	492.312 +487.158	+9.452 %	+24,5 Mio. $	2,62 %	6
2022 Q3	259.000 $	Kaufen	+5.154	Neu	+259.308 $	0,03 %	214

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 23.281 $ und hielt danach 2.119 Aktien im Wert von 106.707 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #831.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 24,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 2.119 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 106.707 $.
GeoWealth Management verkaufte 462 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23.281 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 831.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q4 2022 mit 24,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .