GEN Financial Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GEN Financial Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	492.172 $	Verkaufen	2.156 -138	-6 %	-32.229 $	0,27 %	38
2026 Q2	520.876 $	Halten	2.294	–	–	0,31 %	29
2026 Q1	484.379 $	Halten	2.294	–	–	0,3 %	34
2025 Q4	486.489 $	Halten	2.294	–	–	0,31 %	32
2025 Q3	473.734 $	Halten	2.294	–	–	0,41 %	32
2025 Q2	448.294 $	Halten	2.294	–	–	0,37 %	32
2025 Q1	437.191 $	Verkaufen	2.294 -10	-0,4 %	-1.935 $	0,3 %	30
2024 Q4	439.788 $	Kaufen	+2.304	Neu	+456.980 $	0,29 %	37

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas 1,81 Mrd. $ AUM 14,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Probity Advisors Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von GEN Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

GEN Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 32.229 $ und hielt danach 2.156 Aktien im Wert von 492.172 $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

GEN Financial Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 520.876 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 756 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GEN Financial Management 2.156 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 492.172 $.
GEN Financial Management verkaufte 138 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 32.229 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von GEN Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
GEN Financial Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von GEN Financial Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 520.876 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 756 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von GEN Financial Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .