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Frazier Management Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
151,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+151,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+408,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.802,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,1 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+4,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Glaukos
GKOS
|
+40,2 Mio. $ |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+1,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TBRA
1
Nicht mehr gelistet
Tobira Therapeutics, Inc. Common Stock
TBRA
| 33,5 Mio. $ | 26,73 % |
2.668.570
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Glaukos
GKOS
10,4 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 20,18 % |
867.788
-1.735.574
| -67 % | -40,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
Collegium Pharmaceutical
COLL
765 Mio. $
| 22,4 Mio. $ | 17,84 % |
1.887.332
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 14,9 Mio. $ | 11,87 % |
2.725.591
-192.700
| -7 % | -1,35 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Cidara Therapeutics
CDTX
| 13,5 Mio. $ | 10,79 % |
65.613
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,41 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 5,01 % |
+774.720
| Neu | +4,87 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
RXDX
7
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
| 5,15 Mio. $ | 4,11 % |
950.366
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SRRA
8
Nicht mehr gelistet
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| 4,35 Mio. $ | 3,47 % |
54.655
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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DIF
Portfolio-Rückblick von Frazier Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Frazier Management 8 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Frazier Management zog in Q2 2016 netto 36,7 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Glaukos mit einem geschätzten Abbau um 40,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete Frazier Management eine neue Position in Iovance Biotherapeutics im Wert von 6,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Frazier Management im Q2 2016 war Iovance Biotherapeutics: 774.720 Aktien im Wert von 6,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Frazier Management im Q2 2016 entfiel auf Glaukos und belief sich schätzungsweise auf 40,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Frazier Management machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
- Frazier Management hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Frazier Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 125 Mio. $.
Auf Grundlage der von Frazier Management für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .