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Frazier Management Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
151,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-29,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+151,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+408,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.802,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
-76,7 Mio. $
(-32 %)
Kapitalfluss
+181.775 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Collegium Pharmaceutical
COLL
|
+181.775 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Glaukos
GKOS
14,6 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 27,02 % |
2.603.362
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Collegium Pharmaceutical
COLL
775 Mio. $
| 34,3 Mio. $ | 21,08 % |
1.887.332
+10.000
| +0,5 % | +181.775 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 24,7 Mio. $ | 15,18 % |
2.918.291
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
TBRA
4
Nicht mehr gelistet
Tobira Therapeutics, Inc. Common Stock
TBRA
| 21,8 Mio. $ | 13,44 % |
2.668.570
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Cidara Therapeutics
CDTX
| 16,7 Mio. $ | 10,26 % |
65.613
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
SRRA
6
Nicht mehr gelistet
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| 14,7 Mio. $ | 9,07 % |
54.655
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
RXDX
7
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
| 6,43 Mio. $ | 3,96 % |
950.366
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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DIF
Portfolio-Rückblick von Frazier Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Frazier Management 7 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Rückgang um 32 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Frazier Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 7 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Frazier Management hat seine Position in Collegium Pharmaceutical in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 181.775 $.
- Die zehn größten Positionen von Frazier Management machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Frazier Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Frazier Management sank gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Frazier Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .