Newfleet Asset Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iHeartMedia
IHRT
|
+13 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+626.000 $ |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+517.000 $ |
| 3 |
EVM
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
|
+351.000 $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+148.000 $ |
| 5 |
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
|
+35.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,7 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 9,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 90,7 % |
21.827
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
iHeartMedia
IHRT
254 Mio. $
| 191.000 $ | 9,3 % |
24.204
+1
| +0 % | +13 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| – | – |
-6.820
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
|
4
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
72,4 Mio. $
| – | – |
-3.041
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
|
EVM
5
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -351.000 $ | – |
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -517.000 $ | – |
|
|
7
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,58 Mrd. $
| – | – |
-47.733
| Geschlossen | -626.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Newfleet Asset Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Newfleet Asset Management 7 Positionen im Wert von 2,05 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 4,27 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Newfleet Asset Management zog in Q2 2022 netto 1,68 Mio. $ ab und schloss 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen California Quality Municipal Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 626.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 89 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute Newfleet Asset Management seine Position in iHeartMedia schätzungsweise um 13 $ aus.
- Newfleet Asset Management hat seine Position in iHeartMedia in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 $.
- Newfleet Asset Management hat seine Position in Nuveen California Quality Municipal Income Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 626.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Newfleet Asset Management machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mio. $ aus.
- Newfleet Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Newfleet Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 2,05 Mio. $.
Auf Grundlage der von Newfleet Asset Management für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .