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Frazier Management Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 151,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+71,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+151,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+408,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.802,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mio. $
AUM-Wachstum
-871.000 $
Kapitalfluss
-2,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-182,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRRA
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
+1,8 Mio. $
2
ALNA
Allena Pharmaceuticals
ALNA
+236.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRRA
1
Nicht mehr gelistet
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
1,12 Mio. $ 100 %
20.316
-34.338
-63 % -1,8 Mio. $
2015 Q4
26 Quartale
ALNA
2
Nicht mehr gelistet
Allena Pharmaceuticals
ALNA
– –
-1.019.288
Geschlossen -236.000 $ –

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AP
Atlas Principals Charlotte, North Carolina 2,19 Mio. $ AUM 56,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ID
Inspire Developers Forest Hills, New York 4,07 Mio. $ AUM
CI
CMT Investments Chicago, Illinois 5 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIF
Discovery Investment Fund Singapore 6,98 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Frazier Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Frazier Management 2 Positionen im Wert von 1,12 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 1,99 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Frazier Management zog in Q2 2022 netto 2,04 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allena Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 236.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von Frazier Management im Q2 2022 entfiel auf Sierra Oncology, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
  • Frazier Management hat seine Position in Allena Pharmaceuticals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Frazier Management machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mio. $ aus.
  • Frazier Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Frazier Management sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 1,12 Mio. $.

Auf Grundlage der von Frazier Management für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .