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Frazier Management Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mio. $
Umschlag
50 %
1-J.-Rendite (gesch.)
151,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+151,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+408,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+1.802,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
195 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,89 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RXDX
Ignyta, Inc.
RXDX
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AnaptysBio
ANAB
1,51 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 45,24 % |
3.688.448
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 26,2 Mio. $ | 13,42 % |
2.600.014
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
3
Collegium Pharmaceutical
COLL
756 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 12,1 % |
1.887.332
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
RXDX
4
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
| 22,5 Mio. $ | 11,53 % |
2.173.593
+1.199.900
| +123 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
5
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,71 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 7,8 % |
2.188.331
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Cidara Therapeutics
CDTX
| 9,8 Mio. $ | 5,04 % |
65.613
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
SRRA
7
Nicht mehr gelistet
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| 9,49 Mio. $ | 4,86 % |
202.803
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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DIF
Portfolio-Rückblick von Frazier Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Frazier Management 7 Positionen im Wert von 195 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Frazier Management investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017 und stockte damit eine bestehende Position auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Frazier Management hat seine Position in Ignyta, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Frazier Management machen im Q2 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 195 Mio. $ aus.
- Frazier Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Frazier Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 195 Mio. $.
Auf Grundlage der von Frazier Management für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .