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NAM
Newfleet Asset Management 投資組合持股
AUM
US$205萬
週轉率
71.43%
1年估算報酬率
27.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.97%
1年估算報酬率
-27.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$205萬
AUM 成長
-US$222萬
(-52%)
資金流向
-US$168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-81.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
–
增持
1
減碼
–
已平倉
5
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iHeartMedia
IHRT
|
+US$13 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
|
+US$62.6萬 |
| 2 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$51.7萬 |
| 3 |
EVM
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
|
+US$35.1萬 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$14.8萬 |
| 5 |
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
|
+US$3.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.7% |
| 2 | 通訊服務 | 9.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$186萬 | 90.7% |
21,827
| – | – |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
2
iHeartMedia
IHRT
US$2.54億
| US$19.1萬 | 9.3% |
24,204
+1
| +0% | +US$13 |
2020 Q4
6個季度
|
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| – | – |
-6,820
| 已平倉 | -US$14.8萬 | – |
|
|
4
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7245萬
| – | – |
-3,041
| 已平倉 | -US$3.5萬 | – |
|
|
EVM
5
已下市
Eaton Vance California Municipal Bond Fund
EVM
| – | – |
-35,000
| 已平倉 | -US$35.1萬 | – |
|
|
6
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| – | – |
-9,000
| 已平倉 | -US$51.7萬 | – |
|
|
7
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.8億
| – | – |
-47,733
| 已平倉 | -US$62.6萬 | – |
|
相似基金
AP
ACMV
FM
FRCMI
DB
ID
CI
DIF
Newfleet Asset Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Newfleet Asset Management持有7個部位，管理資產為US$205萬，較前一季的US$427萬減少52%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Newfleet Asset Management在2022年第2季淨撤出US$168萬，並平倉5個部位。 最受矚目的出清持股是Nuveen California Quality Municipal Income Fund，這筆估值約為US$62.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，高於前一季的89%，其次是通訊服務。
儘管趨勢相反，Newfleet Asset Management仍增持了iHeartMedia，估計金額為US$13。
- Newfleet Asset Management在2022年第2季增持iHeartMedia的幅度最大，估計增加US$13。
- Newfleet Asset Management於2022年第2季完全出清Nuveen California Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$62.6萬。
- 在2022年第2季，Newfleet Asset Management的投資組合規模為US$205萬，前十大持股占100%。
- Newfleet Asset Management在2022年第2季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Newfleet Asset Management的投資組合價值較前一季下跌52%，降至US$205萬。
根據Newfleet Asset Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月9日提交。